Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Senin, pasangan mata uang EUR/USD bergerak mendatar. Dalam artikel kami sebelumnya, kami memperkirakan bahwa tidak akan ada pergerakan kuat pada hari trading pertama minggu ini, karena pasar telah mengabaikan tarif baru yang diperkenalkan oleh Donald Trump pada minggu sebelumnya, dan tidak ada laporan makroekonomi yang dijadwalkan untuk hari itu. Oleh karena itu, bahkan penerapan tarif baru oleh presiden AS tidak memberikan alasan untuk mengharapkan volatilitas tinggi.

Namun, tarif baru tersebut tidak bisa diabaikan, terutama karena kami percaya bahwa pasar pada akhirnya akan meresponsnya. Saat ini, kami melihat koreksi teknis murni, yang dibuktikan oleh kelemahan pergerakan turun pasangan ini dan volatilitas keseluruhan. Setelah koreksi ini berakhir (yang bisa terjadi segera), pasar mungkin akan meninjau kembali semua tindakan Trump yang bertujuan untuk "memulihkan keadilan trading global." Pada saat itu, dolar bisa jatuh dengan momentum baru.

Tingkat 1.1666 tetap tidak terpecahkan, seperti yang telah kami catat beberapa kali minggu lalu. Pada kerangka waktu per jam, tren turun berlanjut, ini dikonfirmasi oleh posisi garis indikator Ichimoku dan saluran menurun.

Pada kerangka waktu 5 menit, hari Senin hanya menghasilkan satu sinyal, yang tidak terlalu tepat. Harga memantul dari tingkat 1.1666 selama sesi trading Eropa, yang menyebabkan kenaikan 20 poin pada euro. Total volatilitas hari itu adalah 43 poin.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 8 Juli. Seperti yang terlihat jelas pada ilustrasi di atas, posisi bersih trader non-komersial telah lama tetap "bullish." Bear hanya sebentar menguasai pada akhir 2024 tetapi dengan cepat kehilangan kendali. Sejak Trump menjabat sebagai presiden AS, hanya dolar yang mengalami penurunan. Kami tidak dapat mengatakan dengan kepastian 100% bahwa mata uang AS akan terus menurun, tetapi perkembangan saat ini di dunia menunjukkan hal tersebut.

Kami masih belum melihat pendorong fundamental untuk penguatan euro, tetapi ada satu faktor kuat yang berkontribusi pada penurunan dolar. Tren penurunan global masih berlanjut, tetapi apakah penting di mana harga bergerak selama 16 tahun terakhir? Begitu Trump mengakhiri perang dagangnya, dolar mungkin mulai naik lagi—tetapi apakah Trump akan mengakhirinya? Dan kapan?

Saat ini, garis merah dan biru telah bersilangan lagi, sehingga tren di pasar tetap bullish. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi panjang dalam kelompok "Non-komersial" meningkat sebesar 16.100, sementara posisi pendek meningkat sebesar 3.100. Dengan demikian, posisi bersih tumbuh sebesar 13.000 kontrak selama minggu tersebut.

Analisis EUR/USD 1H

Pada kerangka waktu per jam, EUR/USD terus bergerak turun, didukung oleh saluran menurun. Dengan demikian, dolar mungkin akan terus menguat secara spasmodik untuk sementara waktu, tetapi nasibnya tampaknya sudah ditentukan kali ini. Trump terus mengumumkan tarif baru, tidak ada kesepakatan dagang yang ditandatangani, dan dolar menunjukkan pertumbuhan lemah yang murni korektif. Oleh karena itu, kami percaya bahwa latar belakang fundamental saat ini masih tidak mendukung dolar, seperti sebelumnya. Penembusan di atas saluran, sebaiknya di atas garis Senkou Span B, akan menandakan dimulainya kembali tren naik yang dimulai pada awal tahun.

Untuk 15 Juli, level-level berikut diidentifikasi untuk trading: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, serta garis Senkou Span B (1.1755) dan garis Kijun-sen (1.1715). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menafsirkan sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss pada titik impas setelah harga bergerak 15 poin ke arah yang benar, ini akan melindungi dari potensi kerugian jika terjadi sinyal palsu.

Pada hari Selasa, AS akan merilis laporan inflasi, dan Zona Euro akan merilis data produksi industri. Laporan-laporan ini dapat memicu reaksi pasar, tetapi saat ini para trader menunjukkan sedikit minat pada data makroekonomi. Kami percaya euro tidak akan jatuh di bawah 1.1666, dan kami tidak mengharapkan penurunan pada pasangan ini — sebaliknya, kami mengharapkan pertumbuhan. Oleh karena itu, kami mengantisipasi penembusan di atas saluran dan bersiap untuk membuka posisi panjang baru, dengan target 1.1846–1.1857.

Penjelasan Untuk Ilustrasi:

• Level Support dan Resistance (garis warna merah tebal): Area kunci di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Level ini bukan merupakan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari time frame H4 ke grafik per jam, garis ini fungsinya adalah menunjukkan level yang kuat.
• Level Ekstrem (garis warna merah tipis): Titik di mana harga sebelumnya telah memantul. Kedua level ini dapat berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis Warna Kuning: Garis tren, kanal, atau pola teknis lainnya.
• Indikator 1 di dalam Grafik COT: Mencerminkan ukuran net position dari setiap kategori trader.