Euro dan pound terus naik, bersama dengan aset berisiko lainnya, sementara dolar AS melemah, yang tidak mengejutkan - terutama mengingat data seperti ini.

Data ketenagakerjaan ADP yang lemah dan angka aktivitas layanan ISM yang buruk adalah alasan utama penurunan tajam dolar. Para trader, yang khawatir tentang potensi resesi dalam ekonomi AS akibat tarif, bergegas untuk melepaskan aset dolar, beralih ke aset Eropa yang mereka anggap lebih aman.

Tren ini semakin intensif di tengah ekspektasi mengenai kebijakan masa depan Federal Reserve. Pasar percaya bahwa mengingat laporan ADP yang lemah dan data mengecewakan lainnya, Fed mungkin akan memangkas suku bunga lebih cepat dari yang diharapkan. Sementara itu, European Central Bank mungkin akan mengumumkan hari ini bahwa mereka mengambil jeda dalam siklus pelonggaran kebijakannya.

Faktor geopolitik juga mempengaruhi pasar mata uang. Ketidakpastian seputar tarif terus menciptakan volatilitas, tetapi euro menunjukkan ketahanan relatif dalam beberapa minggu terakhir. Ini mungkin disebabkan oleh ekonomi Eropa yang beradaptasi dengan realitas baru.

Pesanan industri Jerman dan data indeks harga produsen Zona Euro akan dirilis pada paruh pertama hari ini. Namun, keputusan ECB tentang suku bunga utama dan konferensi pers Christine Lagarde akan menjadi peristiwa paling penting. Pasar menahan napas, bertanya-tanya seberapa tegas bank sentral akan bertindak setelah inflasi baru-baru ini turun menjadi 1,9%. Pemotongan suku bunga diharapkan, tetapi apa yang terjadi selanjutnya tetap menjadi pertanyaan yang rumit. Perhatian khusus akan diberikan pada retorika Christine Lagarde. Para trader sangat ingin mendengar sinyal spesifik tentang arah kebijakan moneter ECB di masa depan. Apakah bank sentral akan tetap pada jalur dovish, atau akan mengadopsi sikap yang lebih hati-hati, menilai efek dari pemotongan sebelumnya pada ekonomi? Dinamika masa depan euro akan bergantung pada keputusan dan komentar ini.

Adapun pound, pagi ini, data PMI konstruksi Inggris akan dipublikasikan, dan Sarah Breeden, anggota Komite Kebijakan Keuangan Bank of England, akan memberikan pidato. Hasil PMI diharapkan menarik perhatian khusus karena memberikan wawasan tentang kesehatan industri konstruksi, indikator kunci dari situasi ekonomi negara. Penurunan indeks dapat menunjukkan aktivitas yang berkurang, kemungkinan menimbulkan kekhawatiran tentang prospek pertumbuhan ekonomi.

Jika data sesuai dengan ekspektasi ekonom, lebih baik mengandalkan strategi Mean Reversion. Jika data ternyata jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari yang diharapkan, pendekatan terbaik adalah menggunakan strategi Momentum.

Strategi Momentum (Breakout):

EUR/USD

Membeli pada breakout 1.1427 dapat menyebabkan kenaikan menuju 1.1460 dan 1.1500.

Menjual pada breakout 1.1395 dapat menyebabkan penurunan menuju 1.1360 dan 1.1314.

GBP/USD

Membeli pada breakout 1.3562 dapat menyebabkan kenaikan menuju 1.3589 dan 1.3626.

Menjual pada breakout 1.3535 dapat menyebabkan penurunan menuju 1.3500 dan 1.3470.

USD/JPY

Membeli pada breakout 143.25 dapat menyebabkan kenaikan menuju 143.75 dan 144.10.

Menjual pada breakout 143.00 dapat menyebabkan penurunan menuju 142.70 dan 142.45.

Strategi Mean Reversion (Pullbacks):

EUR/USD

Saya akan mencari peluang jual setelah terjadi breakout gagal di atas 1.1435 dan harga kembali di bawah level tersebut.

Saya akan mencari peluang beli setelah terjadi breakout gagal di bawah 1.1399 dan harga kembali di atas level tersebut.

GBP/USD

Saya akan mencari peluang jual setelah terjadi breakout gagal di atas 1.3565 dan harga kembali di bawah level tersebut.

Saya akan mencari peluang beli setelah terjadi breakout gagal di bawah 1.3533 dan harga kembali di atas level tersebut.

AUD/USD

Saya akan mencari peluang jual setelah terjadi breakout yang gagal di atas 0.6513 dan harga kembali di bawah level tersebut.

Saya akan mencari peluang beli setelah terjadi breakout yang gagal di bawah 0.6483 dan harga kembali di atas level tersebut.

USD/CAD

Saya akan mencari peluang jual setelah terjadi breakout gagal di atas 1.3686 dan harga kembali di bawah level tersebut.

Saya akan mencari peluang beli setelah terjadi breakout gagal di bawah 1.3665 dan harga kembali di atas level tersebut.