Analisis EUR/USD 5-Menit

Pada hari Rabu, pasangan mata uang EUR/USD melanjutkan pergerakan naiknya, dan kini dapat dikatakan dengan aman bahwa tren naik hadir tidak hanya pada kerangka waktu per jam tetapi juga pada kerangka waktu yang lebih tinggi. Secara khusus, kerangka waktu 4 jam dan harian menunjukkan kebangkitan tren lama "Donald Trump". Pada hari Senin, kami menyebutkan bahwa pasar menggunakan alasan formal untuk melanjutkan penjualan dolar AS. Pada hari Selasa, tidak ada alasan sama sekali untuk menjual dolar. Hal yang sama berlaku pada hari Rabu.

Namun demikian, dolar AS telah kehilangan sekitar 170 pips hanya dalam minggu ini. Tidak ada berita, tidak ada alasan yang kuat. Bahkan jika pasar awalnya menyambut de-eskalasi perang dagang, optimisme itu tidak bertahan lama. Dan fakta "de-eskalasi gaya Trump", yang pada dasarnya berarti menurunkan tarif sebagai imbalan untuk negosiasi, tidak lagi menarik perhatian para pedagang.

Masalahnya terletak pada kesadaran para pelaku pasar bahwa tindakan Trump dan timnya tidak mungkin mengarah pada "ledakan ekonomi" yang terus dijanjikan oleh presiden AS. Resesi, penurunan pasar tenaga kerja, dan defisit anggaran yang semakin melebar jauh lebih mungkin terjadi. Secara internasional, Trump telah berselisih dengan setengah dunia. Jika dia disambut dengan senyuman, itu hanya karena tidak ada yang ingin memusuhi Amerika Serikat secara terbuka. Secara domestik, Trump mendorong beberapa inisiatif legislatif yang telah membuat banyak ahli khawatir. Akibatnya, dolar terus jatuh, hampir setiap hari.

Kemarin, tiga sinyal beli dihasilkan pada kerangka waktu 5 menit di sekitar level 1.1321. Harga awalnya menembus level ini dan kemudian memantul beberapa kali. Dalam setiap kasus, pedagang dapat membuka posisi panjang. Karena target terdekat cukup jauh, perdagangan dapat ditutup secara manual setelah mencapai keuntungan yang memuaskan.

Laporan COT

Laporan Commitment of Traders (COT) terbaru bertanggal 13 Mei. Seperti yang ditunjukkan pada grafik di atas, posisi bersih pedagang non-komersial telah lama tetap bullish. Bear sempat mengambil alih tetapi dengan cepat kehilangan kendali. Sejak Trump menjabat, dolar telah jatuh tajam. Meskipun kita tidak dapat menjamin bahwa penurunan ini akan berlanjut tanpa batas waktu, laporan COT mencerminkan sentimen pemain pasar utama, meskipun dalam keadaan saat ini, sentimen tersebut dapat berubah dengan cepat.

Tidak ada alasan fundamental bagi euro untuk menguat, tetapi dolar menghadapi beban politik yang signifikan. EUR/USD mungkin akan terus mengalami koreksi selama beberapa minggu atau bulan ke depan, tetapi tren penurunan selama 16 tahun yang lebih luas tidak akan berbalik dengan cepat. Setelah perang dagang Trump berakhir, dolar mungkin akan melanjutkan tren naiknya.

Garis merah dan biru pada grafik COT telah bersilangan lagi, menandakan tren bullish yang diperbarui. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi panjang dari pedagang non-komersial meningkat sebesar 15.400, sementara posisi pendek naik sebesar 6.300. Akibatnya, posisi bersih tumbuh sebesar 9.000 kontrak.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Dalam kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD berusaha untuk melanjutkan tren naiknya dan telah terkonsolidasi di atas garis indikator Ichimoku. Prospek untuk dolar AS terus bergantung pada perkembangan dalam perang dagang global. Dolar bisa pulih jika perjanjian dagang ditandatangani dan tarif diturunkan. Namun, harga harus terkonsolidasi di bawah garis Ichimoku dan garis tren agar ekspektasi pertumbuhan dapat terwujud. Dolar masih memiliki peluang untuk naik tetapi terbatas, karena pasar cenderung menghindari berurusan dengan "mata uang Trump."

Untuk 22 Mei, kami mengidentifikasi level trading kunci berikut: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534, serta garis Senkou Span B (1.1224) dan garis Kijun-sen (1.1247). Garis Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi penting untuk mempertimbangkan sifat dinamisnya saat mengidentifikasi sinyal. Jangan lupa untuk menempatkan Stop Loss pada titik impas setelah harga bergerak 15 pips sesuai keinginan Anda untuk melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Kamis, indeks aktivitas bisnis di sektor jasa dan manufaktur, bersama dengan beberapa laporan yang kurang signifikan, dijadwalkan untuk dirilis di Uni Eropa, Jerman, dan AS. PMI ini mungkin memicu reaksi pasar yang ringan, tetapi tidak mungkin mengubah sentimen keseluruhan, yang tetap bullish.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level harga dukungan dan resistensi – garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis indikator Ichimoku yang kuat yang dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari yang 4 jam.
• Level ekstremum – garis merah tipis di mana harga sebelumnya telah memantul. Ini bertindak sebagai sumber sinyal trading.
• Garis kuning – garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya.
• Indikator COT 1 pada grafik – ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.