Analyse des Transactions et Conseils pour le Trading du Yen Japonais

Le test du prix à 153,37 a coïncidé avec le début du mouvement de l'indicateur MACD à la baisse depuis le zéro, confirmant ainsi le bon point d'entrée pour la vente du dollar. En conséquence, la paire a diminué de 20 pips.

Le yen japonais a négligé la forte baisse de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan, qui est tombé à 50,3 points, et a continué à montrer de la faiblesse face au dollar américain, empêchant une vente massive du USD/JPY vendredi dernier. Ce scénario paradoxal est causé par plusieurs facteurs interconnectés qui l'emportent sur l'impact des données macroéconomiques américaines sur la dynamique du yen. Principalement, le rôle clé est joué par la différence de politique monétaire entre la Réserve Fédérale américaine et la Banque du Japon. Alors que la Fed envisage une approche attentiste pour combattre l'inflation, la BoJ continue de maintenir une politique monétaire accommodante, promettant seulement de relever les taux d'intérêt à un moment donné dans le futur.

Les données d'aujourd'hui concernant les indicateurs économiques avancés du Japon n’ont eu aucun impact sur la paire USD/JPY, permettant au dollar de maintenir son leadership. Le marché a semblé ignorer les signaux positifs de l'économie japonaise, se concentrant plutôt sur des facteurs mondiaux plus larges qui poussent le dollar à la hausse. Cela s'explique par les attentes croissantes d'une politique monétaire plus stricte de la part de la Réserve Fédérale.

Pour ce qui est de la stratégie intraday, je vais me concentrer davantage sur la mise en œuvre des Scénarios 1 et 2.

Scénarios d'achat

• Scénario 1 : Je prévois d'acheter USD/JPY aujourd'hui lors de l'atteinte d'un point d'entrée autour de 154.10 (ligne verte sur le graphique), avec un objectif de hausse à 154.55 (ligne verte plus épaisse sur le graphique). Au niveau de 154.55, j'envisage de fermer mes positions longues et d'ouvrir des shorts dans le sens opposé (visant un mouvement de 30-35 pips depuis ce niveau). Il est préférable de revenir à l'achat de la paire lors de corrections et de baisses significatives du USD/JPY. Important ! Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et commence juste à monter à partir de là.
• Scénario 2 : Je prévois également d'acheter USD/JPY aujourd'hui dans le cas où le prix teste deux fois le niveau de 153.81 alors que le MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement du marché à la hausse. On peut s'attendre à une hausse vers les niveaux opposés de 154.10 et 154.55.

Scénarios de vente

• Scénario 1 : Je prévois de vendre USD/JPY aujourd'hui uniquement après qu'il ait franchi le niveau de 153.81 (ligne rouge sur le graphique), ce qui déclenchera une baisse rapide de la paire. La cible principale pour les vendeurs sera le niveau de 153.39, où je prévois de fermer mes positions courtes et de racheter immédiatement (visant un mouvement de 20-25 pips dans le sens opposé à partir de ce niveau). Il est préférable de vendre le plus haut possible. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et commence juste à descendre à partir de là.
• Scénario 2 : Je prévois également de vendre USD/JPY aujourd'hui si le prix teste deux fois le niveau de 154.10, avec l'indicateur MACD en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera un retournement du marché à la baisse. On peut anticiper une baisse vers les niveaux opposés de 153.81 et 153.39.

Ce que montre le graphique :

• Ligne verte fine : Prix d'entrée pour l'achat de l'instrument de trading.
• Ligne verte épaisse : Prix estimé où le Take Profit peut être fixé ou où le profit peut être sécurisé, car de nouvelles augmentations au-dessus de ce niveau sont peu probables.
• Ligne rouge fine : Prix d'entrée pour la vente de l'instrument de trading.
• Ligne rouge épaisse : Prix estimé où le Take Profit peut être fixé ou où le profit peut être sécurisé, car de nouvelles baisses en dessous de ce niveau sont peu probables.
• Indicateur MACD : Lors de l'entrée sur le marché, il est important de se fier aux zones de surachat et de survente.

Important : Les traders débutants sur le marché Forex doivent être très prudents lorsqu'ils prennent des décisions d'entrée en trading. Il est préférable de rester hors du marché avant la publication de rapports fondamentaux importants pour éviter d'être pris dans des fluctuations de prix brusques. Si vous décidez de trader lors des publications de nouvelles, définissez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans mise en place d'ordres stop, vous pouvez rapidement perdre l'intégralité de votre dépôt, surtout si vous n'utilisez pas la gestion du risque et que vous tradez avec de gros volumes.

Et rappelez-vous qu'un trading réussi nécessite d'avoir un plan de trading clair, comme celui que j'ai présenté ci-dessus. Les décisions de trading spontanées basées sur la situation actuelle du marché sont intrinsèquement une stratégie perdante pour les traders intrajournaliers.