Analyse des Transactions et Conseils pour le Trading du Yen Japonais
La paire de devises USD/JPY a eu du mal à maintenir sa position mercredi. Le test du niveau de prix à 153.88 a coïncidé avec l'indicateur MACD qui commençait juste à se déplacer vers le bas à partir de la marque zéro, ce qui a limité le potentiel de hausse de la paire. Pour cette raison, je n'ai pas acheté de dollars et j'ai manqué un léger mouvement à la hausse.
Le yen japonais s'est affaibli face au dollar après que le rapport ADP sur le marché du travail américain a dépassé les attentes des économistes. Cette montée inattendue de l'optimisme concernant l'économie américaine a déclenché une réponse immédiate sur le marché des changes, entraînant une forte augmentation de la demande pour le dollar et, par conséquent, une chute du yen, traditionally perçu comme une monnaie refuge. La sensibilité aux données de l'ADP découle de l'environnement macroéconomique actuel. Les investisseurs surveillent de près tout signal du marché du travail qui pourrait indiquer la manière dont la Réserve fédérale agira. Des données d'emploi solides, comme le rapport ADP, renforcent les attentes selon lesquelles la Fed adoptera une position attentiste pour freiner l'inflation, rendant le dollar plus attrayant pour les investisseurs.
En revanche, bien que la Banque du Japon promette de relever les taux, elle maintient toujours une pause sur cette question, élargissant encore l'écart entre les rendements des actifs aux États-Unis et au Japon. Cette différence de taux d'intérêt est un facteur clé déterminant le mouvement des capitaux entre les deux pays, et des taux plus élevés aux États-Unis exercent une pression sur le yen.
Pour la stratégie intrajournalière d'aujourd'hui, je me concentrerai principalement sur la mise en œuvre des Scénarios #1 et #2.
Scénarios d'Achat
Scénario #1 : Je prévois d'acheter USD/JPY aujourd'hui lorsque le taux atteint un point d'entrée autour de 154.07 (ligne verte sur le graphique), visant une hausse jusqu'à 154.55 (ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux environs de 154.55, je sortirai de mes positions longues et ouvrirai une position courte dans la direction opposée (en anticipant un mouvement de 30-35 pips dans cette direction opposée). Il est préférable de revenir à l'achat de la paire au cours des corrections et des baisses significatives de USD/JPY. Important: Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de zéro et qu'il commence juste à monter.
Scénario #2 : Je prévois également d'acheter USD/JPY aujourd'hui si le prix teste deux fois 153.81 alors que l'indicateur MACD est en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera une inversion haussière du marché. On peut s'attendre à une augmentation vers les niveaux opposés de 154.07 et 154.55.
Scénarios de Vente
Scénario #1 : Je prévois de vendre USD/JPY aujourd'hui seulement après une rupture du niveau 153.81 (ligne rouge sur le graphique), ce qui déclenchera une baisse rapide de la paire. La cible clé pour les vendeurs sera le niveau 153.46, où je prévois de sortir de mes positions courtes et d'acheter immédiatement dans l'autre direction (en anticipant un mouvement de 20-25 pips dans cette direction opposée). Il est préférable de vendre le plus haut possible. Important: Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de zéro et qu'il commence juste à descendre.
Scénario #2 : Je prévois également de vendre USD/JPY aujourd'hui si le prix teste deux fois 154.07 alors que l'indicateur MACD est en zone de surachat. Cela limitera le potentiel haussier de la paire et entraînera une inversion baissière du marché. On peut s'attendre à une baisse vers les niveaux opposés de 153.81 et 153.46.
Que montre le graphique :
- Ligne verte fine : Prix d'entrée pour l'achat de l'instrument de trading.
- Ligne verte épaisse : Prix estimé où le Take Profit peut être fixé ou où le profit peut être sécurisé, car il est peu probable que des augmentations supplémentaires au-dessus de ce niveau se produisent.
- Ligne rouge fine : Prix d'entrée pour la vente de l'instrument de trading.
- Ligne rouge épaisse : Prix estimé où le Take Profit peut être fixé ou où le profit peut être sécurisé, car il est peu probable que des diminutions supplémentaires en dessous de ce niveau se produisent.
- Indicateur MACD : Lors de l'entrée sur le marché, il est important de se guider par les zones de surachat et de survente.
Important : Les traders débutants sur le marché Forex doivent être très prudents lorsqu'ils prennent des décisions d'entrée en trading. Il est préférable de rester en dehors du marché avant la publication de rapports fondamentaux importants pour éviter d'être pris dans des fluctuations de prix brutales. Si vous décidez de trader lors des publications de nouvelles, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez rapidement perdre la totalité de votre dépôt, surtout si vous ne pratiquez pas la gestion de l'argent et que vous tradez avec des volumes importants.
Et souvenez-vous qu'un trading réussi nécessite d'avoir un plan de trading clair, similaire à celui que j'ai présenté ci-dessus. Les décisions de trading spontanées basées sur la situation actuelle du marché sont intrinsèquement une stratégie perdante pour les traders intrajournaliers.
