Analyse de trading et conseils pour trader la monnaie européenne
Le test du prix à 1.1633 s'est produit au moment où l'indicateur MACD venait tout juste de commencer à se diriger vers le bas à partir de la marque zéro, ce qui a confirmé un bon point d'entrée pour vendre l'euro. En conséquence, la paire a chuté vers le niveau de 1.1604, permettant un gain d'environ 30 points.
Malgré des statistiques favorables montrant une augmentation de l'excédent de la balance commerciale de l'Allemagne, la pression sur l'euro persiste. La monnaie européenne continue d'être influencée par un ensemble de facteurs défavorables. En particulier, les investisseurs s'inquiètent d'un ralentissement potentiel de la croissance économique de la zone euro, de l'incertitude entourant les perspectives de politique monétaire de la Banque centrale européenne, ainsi que de l'instabilité géopolitique persistante dans la région.
Bien que les données sur l'augmentation de l'excédent commercial de l'Allemagne — généralement considérées comme un facteur de soutien pour la monnaie nationale — aient été publiées, l'euro n'a montré aucun signe de renforcement. Cela indique que les risques macroéconomiques et politiques à grande échelle l'emportent sur les signaux positifs locaux. Les investisseurs sont probablement préoccupés par la stabilité générale de l'économie de la zone euro et ses implications pour le taux de change de l'euro.
Dans ce contexte, la Banque centrale européenne fait face à un dilemme. D'une part, elle doit garder l'inflation sous contrôle, dont la trajectoire reste incertaine d'ici la fin de l'année. D'autre part, l'absence d'élan de réduction des taux pourrait aggraver la récession et augmenter la pression sur l'euro.
Dans la seconde moitié de la journée, l'attention se portera naturellement sur les discours des représentants de la Réserve fédérale. Les divergences de vues concernant la future trajectoire des taux d'intérêt deviennent de plus en plus visibles. Les intervenants programmés incluent le Président de la Fed, Jerome Powell, ainsi que les membres du FOMC, Michelle Bowman et Michael S. Barr. Les participants du marché analyseront attentivement chaque déclaration, à la recherche de signaux sur la politique future du régulateur. Les désaccords internes au sein de la Fed ajoutent à l'incertitude, exerçant une influence restrictive sur les marchés des devises.
En ce qui concerne la stratégie intrajournalière, je me baserai principalement sur les Scénarios #1 et #2.
Signal d'achat
Scénario #1 : Acheter l'euro aujourd'hui est possible autour de 1.1642 (ligne verte sur le graphique) avec un objectif de hausse à 1.1679. À 1.1679, je prévois de sortir du marché, en vendant également l'euro dans le sens inverse avec l'attente d'un mouvement de 30 à 35 points à partir du point d'entrée. La croissance de l'euro aujourd'hui ne peut être attendue qu'après des remarques accommodantes de la part des représentants de la Fed.Important ! Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de la marque zéro et vient juste de commencer à s'élever à partir de celle-ci.
Scénario #2 : Je prévois également d'acheter l'euro si le prix teste 1.1615 deux fois de suite, tandis que l'indicateur MACD est en territoire survendu. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement à la hausse. Une croissance vers les niveaux opposés de 1.1642 et 1.1679 peut alors être attendue.
Signal de vente
Scénario #1 : Je prévois de vendre l'euro après que le prix atteigne 1.1615 (ligne rouge sur le graphique). L'objectif sera 1.1574, où j'ai l'intention de sortir du marché et d'acheter immédiatement dans le sens opposé (en espérant un rebond de 20 à 25 points à partir de ce niveau). La pression de vente sur la paire pourrait revenir à tout moment aujourd'hui.Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de la marque zéro et vient juste de commencer à décliner à partir de celle-ci.
Scénario #2 : Je prévois également de vendre l'euro si le prix teste 1.1642 deux fois de suite, tandis que l'indicateur MACD est en territoire suracheté. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et provoquera un retournement à la baisse. Une baisse vers 1.1615 et 1.1574 peut être attendue.
Notes sur le graphique :
- Ligne verte fine – prix d'entrée pour l'achat de l'instrument ;
- Ligne verte épaisse – prix projeté pour fixer le Take Profit ou fixer manuellement le profit, car une croissance au-delà de ce niveau est peu probable ;
- Ligne rouge fine – prix d'entrée pour la vente de l'instrument ;
- Ligne rouge épaisse – prix projeté pour fixer le Take Profit ou fixer manuellement le profit, car une baisse au-delà de ce niveau est peu probable ;
- Indicateur MACD – lors de l'entrée sur le marché, il est important d'utiliser les zones de surachat et de survente comme guide.
Important : Les traders débutants sur le Forex doivent être très prudents lors de la prise de décisions d'entrée sur le marché. Avant la publication des grands rapports fondamentaux, il est préférable de rester hors du marché pour éviter les fluctuations de prix abruptes. Si vous décidez de trader lors de la publication de nouvelles, placez toujours des ordres de stop-loss pour minimiser les pertes. Sans stop-loss, vous pouvez rapidement perdre l'ensemble de votre dépôt, surtout si vous ne suivez pas la gestion de l'argent et que vous tradez avec de gros volumes.
Et rappelez-vous : pour un trading réussi, vous avez besoin d'un plan de trading clair, comme celui que j'ai décrit ci-dessus. Les décisions spontanées basées sur la situation actuelle du marché sont intrinsèquement une stratégie perdante pour les traders intraday.
