Analyse des transactions du mercredi :
Graphique EUR/USD sur 1 heure
Mercredi, la paire de devises EUR/USD a oscillé dans les deux sens tout en maintenant un biais baissier sur le graphique horaire. La principale baisse s'est produite lors de la séance asiatique, de sorte que même le seul rapport macroéconomique majeur — la production industrielle de l'Allemagne, qui a été une déception significative — n'a pratiquement eu aucun impact sur l'euro.
Dans la soirée, le compte rendu de la dernière réunion du FOMC a révélé qu'environ la moitié des membres du comité s'attendent à un nouvel assouplissement monétaire. Le taux d'intérêt directeur pourrait être abaissé deux fois de plus d'ici la fin de l'année. Cependant, cette information était déjà connue du public depuis le 17 septembre, date de la réunion précédente de la Réserve fédérale. Autrement dit, la possibilité de deux nouvelles baisses de taux n'est en aucun cas une nouvelle. À notre avis, la position de la Fed reste accommodante et le restera, ce qui logiquement ne devrait pas soutenir un renforcement du dollar.
Le gouvernement américain reste en mode de blocage, les troubles continuent à Chicago et les données macroéconomiques ne sont pas publiées. Avec tout cela à l'esprit, comment le dollar peut-il même gagner en force? C'est "la question à un million de dollars".
Graphique de la paire EUR/USD sur 5 minutes
Sur l'unité de temps de 5 minutes, le seul signal de trading s'est formé durant la nuit. Le prix est passé en dessous de la zone 1.1655–1.1666, permettant l'ouverture de positions courtes. Bien que la zone cible la plus proche n'ait pas été atteinte à la fin de la journée, ces transactions courtes auraient pu être clôturées à tout moment — elles étaient rentables de toute manière. Le seul problème était le moment de la formation du signal.
Comment trader ce jeudi
Sur le graphique horaire, l'EUR/USD a rompu la ligne de tendance plusieurs fois, mais la paire a continué de baisser pour des raisons non évidentes. Nous considérons que le mouvement actuel est totalement illogique. Le contexte fondamental et macroéconomique global reste très défavorable pour le dollar américain, donc on n'anticipe pas un renforcement significatif du billet vert pour le moment. Selon notre point de vue, comme auparavant, le dollar ne peut bénéficier que des corrections techniques — l'une d'elles est en cours actuellement.
Pour jeudi, l'EUR/USD pourrait évoluer dans les deux sens. Il n'y a pas de logique claire derrière l'action des prix en ce moment, et pas mal de chaos. Aujourd'hui, Jerome Powell devrait prendre la parole, mais il est difficile de prévoir la réaction du marché. Vous pouvez chercher des transactions dans la zone 1.1655–1.1666.
Sur l'unité de temps de 5 minutes, les niveaux importants à surveiller sont : 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527, 1.1571–1.1584, 1.1655–1.1666, 1.1745–1.1754, 1.1808, 1.1851, 1.1908, 1.1970–1.1988.
L'événement clé à souligner ce jeudi est le discours de Powell. Les participants du marché seront concentrés sur ses commentaires, non seulement parce qu'il est le président de la Fed pendant une période de baisse des taux, mais aussi parce que c'est essentiellement le seul événement majeur prévu cette semaine.
Règles de base du système de trading :
- La force d'un signal est déterminée par la rapidité avec laquelle il se forme (un rebond ou une rupture). Plus le signal se forme rapidement, plus il est fort.
- Si deux ou plusieurs transactions erronées surviennent autour d'un niveau particulier, ce niveau doit être ignoré pour les signaux futurs.
- Dans un marché horizontal (flat), toute paire peut générer de nombreux faux signaux — ou aucun. Dans un tel cas, il vaut mieux s'abstenir de trader dès les premiers signes de consolidation.
- Les transactions doivent être exécutées entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine. Toutes les transactions doivent être clôturées manuellement par la suite.
- Sur l'unité de temps d'1 heure, ne tradez des signaux MACD que lorsque la volatilité est élevée et qu'une ligne de tendance ou un canal de tendance confirme la tendance.
- Si deux niveaux sont très proches l'un de l'autre (entre 5 et 20 pips), traitez-les comme une zone de support ou de résistance.
- Une fois qu'une transaction avance de 15 pips dans la direction souhaitée, réglez votre Stop Loss à zéro.
Annotations du graphique :
- Les niveaux de support et de résistance sont des zones cibles pour d'éventuelles entrées d'achat ou de vente. Utilisez-les pour définir des niveaux de Take Profit.
- Les lignes rouges indiquent des canaux de tendance ou des lignes de tendance qui reflètent la direction actuelle du marché. Elles aident à déterminer la direction de trade préférée.
- MACD (14,22,3) : L'histogramme et la ligne de signal peuvent être utilisés pour une confirmation supplémentaire de la direction du trade.
Les discours et rapports importants (toujours répertoriés dans le calendrier économique) peuvent fortement influencer le mouvement des paires de devises. Lors de leur publication, vous devriez trader avec une extrême prudence ou quitter le marché entièrement pour éviter des mouvements de prix brusques contre votre position.
Pour les débutants dans le trading forex : rappelez-vous que toutes les transactions ne seront pas rentables. Développer une stratégie claire et une gestion de l'argent efficace est essentiel pour réussir à long terme dans le trading.
