Analyse du Rapport Macroéconomique :
Plusieurs publications macroéconomiques sont prévues pour vendredi, mais aucune d'entre elles n'est particulièrement significative. En Allemagne, des rapports sur l'inflation, le chômage et les ventes au détail seront publiés ; toutefois, ces données ne concernent qu'un seul pays au sein de la zone euro, et l'inflation a actuellement un impact minimal sur la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Aux États-Unis, le principal rapport du jour est l'indice PCE, considéré comme un dérivé de l'inflation. En d'autres termes, cet indice montre l'évolution des prix pour la consommation personnelle. Il varie généralement entre 0,2 % et 0,3 % par mois et ne suscite généralement pas de forte réaction du marché. L'indicateur principal pour mesurer la dynamique de l'inflation reste l'Indice des Prix à la Consommation (CPI).
Examen des Événements Fondamentaux :
Parmi les événements fondamentaux de vendredi, le discours du vice-président de la BCE, Luis de Guindos, se démarque. Rappelons que la BCE a pratiquement achevé son cycle d'assouplissement de la politique monétaire, et que l'inflation dans la zone euro s'est stabilisée autour de 2 %, réagissant à peine même aux droits de douane de Donald Trump. Ainsi, la BCE n'a actuellement aucune raison d'abaisser encore les taux. Ce n'est que si l'inflation continue de ralentir que l'on peut s'attendre à une nouvelle baisse des taux.
L'un des principaux facteurs pour les traders reste la guerre commerciale. En l'absence de signes de désescalade, il n'y a aucune raison pour que le marché procède à des achats du dollar à moyen terme. Cette semaine, Trump a augmenté les droits de douane à 50 % pour l'Inde. Comme auparavant, la devise américaine pourrait connaître une croissance locale en raison de facteurs techniques ou d'événements/rapports individuels, mais rien de plus.
Conclusions générales :
Lors du dernier jour de la semaine de trading, les deux paires de devises seront à nouveau échangées en fonction de facteurs techniques. La monnaie européenne pourrait former un signal de vente autour de la zone 1,1655-1,1666, ou elle pourrait continuer à croître, suivant le signal d'achat d'hier dans la même zone. La livre sterling a généré quatre signaux de vente hier dans la zone 1,3518-1,3532, indiquant qu'une baisse est possible vendredi. La volatilité du marché reste faible, avec des signes clairs d'un marché plat (latéral).
Règles clés pour le système de trading :
- Force du signal : Plus le temps nécessaire à la formation d'un signal (un rebond ou une percée) est court, plus le signal est fort.
- Faux signaux : Si deux transactions ou plus près d'un niveau entraînent des faux signaux, les signaux ultérieurs de ce niveau doivent être ignorés.
- Marchés plats : Dans des conditions de marché plat, les paires peuvent générer de nombreux faux signaux ou aucun. Mieux vaut arrêter de trader aux premiers signes d'un marché plat.
- Heures de trading: Ouvrir des transactions entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, puis fermer manuellement toutes les transactions.
- Signaux MACD : Sur la période horaire, trader les signaux MACD uniquement pendant les périodes de bonne volatilité et de tendance claire confirmée par des lignes de tendance ou des canaux de tendance.
- Niveaux proches : Si deux niveaux sont trop proches (5-20 pips d'écart), les traiter comme une zone de support ou de résistance.
- Stop Loss : Fixer un Stop Loss à l'équilibre après que le prix a bougé de 15-20 pips dans la direction souhaitée.
Éléments clés du graphique :
Niveaux de Support et de Résistance : Ce sont des niveaux cibles pour ouvrir ou fermer des positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres Take Profit.
Lignes rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction préférée du trading.
Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source complémentaire de signaux de trading.
Les discours importants et les rapports, qui apparaissent régulièrement dans le calendrier des nouvelles, peuvent influencer de manière significative le mouvement d'une paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, il est conseillé de trader avec prudence ou de considérer la sortie du marché pour éviter d'éventuelles inversions de prix brusques contre la tendance antérieure.
Les débutants sur le marché Forex doivent comprendre que chaque transaction ne sera pas rentable. Développer une stratégie de trading claire et pratiquer une gestion efficace de l'argent sont essentiels pour réussir à long terme dans le trading.
