Analyse EUR/USD sur 5 minutes

Mercredi, la paire de devises EUR/USD a effectué des mouvements qui ne correspondaient en rien à la situation technique, fondamentale ou macroéconomique. Pour commencer, il n'y a eu aucun rapport macroéconomique pendant la journée. Dans la matinée, des nouvelles sont venues de Washington : Donald Trump a augmenté les tarifs pour l'Inde à 50% en guise de punition pour l'insubordination de New Delhi. Rappelons que Trump a exigé que l'Inde cesse d'acheter du pétrole russe, à quoi New Delhi a répondu par un refus catégorique. Franchement, nous comprenons la position de New Delhi. En substance, le marché a été confronté à une nouvelle escalade de la guerre commerciale, il aurait donc été logique que le dollar baisse immédiatement. Cependant, dans la première moitié de la journée, il s'est renforcé avec confiance, ce que nous considérons comme une pure manipulation de marché. Dans la deuxième moitié de la journée, la baisse tant attendue de la devise américaine a commencé, et nous pensons qu'elle est susceptible de se poursuivre.

D'un point de vue technique, les mouvements de la semaine dernière ont été très difficiles à expliquer. Vendredi dernier, la tendance à la baisse a été annulée, mais le prix a ensuite chuté. Hier, la paire a rompu le précédent minimum local et a ensuite commencé à augmenter. Nous nous attendons toujours à la formation d'une nouvelle tendance haussière locale.

Avec ce genre de mouvement, il était préférable de ne pas échanger les signaux du calendrier de 5 minutes. Malgré cela, le premier signal de vente près de la zone 1.1604-1.1615 n'était pas une perte ; le prix a chuté de plus de 15 pips, permettant aux traders de ramener le Stop Loss à l'équilibre. Le prochain signal de rebond de cette zone s'est avéré être faux et non rentable. Le dernier signal d'achat n'aurait pas dû être pris en compte, car les deux premiers étaient faux ; ironiquement, ce signal pourrait finalement conduire à une nouvelle tendance haussière.

Rapport COT

Le dernier rapport COT date du 19 août. Le graphique ci-dessus montre clairement que la position nette des traders non commerciaux était depuis longtemps haussière, tandis que les ours n'ont gagné en dominance que brièvement à la fin de 2024 avant de la perdre rapidement à nouveau. Depuis que Donald Trump a assumé la présidence des États-Unis, le dollar a été la seule monnaie en déclin. Nous ne pouvons pas dire avec 100% de certitude que cela continuera, mais les développements mondiaux actuels semblent fortement indiquer cette direction.

Nous ne voyons toujours pas de facteurs fondamentaux soutenant la hausse de l'euro, mais il reste encore de nombreux facteurs qui pèsent sur le dollar. La tendance à la baisse mondiale de la monnaie américaine se poursuit, et qu'importe maintenant où le prix a évolué au cours des 17 dernières années? Une fois que Trump aura mis fin à ses guerres commerciales, le dollar pourrait à nouveau augmenter, mais les événements récents montrent que les guerres persisteront sous une forme ou une autre.

Les positions des lignes rouges et bleues sur l'indicateur continuent de signaler une tendance haussière. Pendant la dernière semaine de reporting, les positions longues parmi le groupe "Non commercial" ont augmenté de 6,400, tandis que les shorts ont augmenté de 3,100. En conséquence, la position nette a augmenté de 3,400, un changement mineur.

EUR/USD Analyse 1-Heure

Sur la période horaire, EUR/USD a fait son premier pas vers la formation d'une nouvelle tendance à la hausse, mais pour l'instant, c'est tout ce que c'est - un premier pas. Les facteurs mondiaux qui entraînent la baisse du dollar restent intacts. Nous ne voyons toujours aucune raison pour une hausse à moyen terme du dollar, et techniquement, la tendance est à la hausse sur presque toutes les périodes actuellement. Le dollar ne peut pas bouger dans une direction tous les jours, donc les pauses sont normales.

Pour le 28 août, nous soulignons les niveaux de trading suivants : 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.1660) et Kijun-sen (1.1663). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent fluctuer tout au long de la journée, il faut donc en tenir compte lors de l'interprétation de vos signaux de trading. N'oubliez pas de régler Stop Loss à seuil de rentabilité si le prix monte de 15 pips en votre faveur - cela protège contre les pertes si un signal s'avère être faux.

Jeudi, les Etats-Unis publieront la deuxième estimation du PIB pour le deuxième trimestre, qui sera la seule nouvelle importante de la journée. N'oubliez pas, la deuxième estimation a peu de valeur pour le marché. Le calendrier économique de la zone euro est vide.

Recommandations de Trading

Jeudi, le mouvement à la hausse pourrait reprendre. Tout d'abord, nous attendons une hausse des lignes de l'indicateur Ichimoku, suivie d'une percée au-dessus de ces lignes et d'une croissance supplémentaire, avec comme objectif 1.1750–1.1760.

Explications sur les illustrations:

• Niveaux de prix de support et de résistance - lignes épaisses rouges où le mouvement peut s'arrêter. Elles ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B - Ce sont des lignes fortes de l'indicateur Ichimoku transférées à l'échelle horaire à partir de celle de 4 heures.
• Niveaux d'extrême - lignes minces rouges où le prix a déjà rebondi. Elles agissent comme des sources de signaux de trading.
• Lignes jaunes - lignes de tendance, chaînes de tendance et autres motifs techniques.
• Indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.