Analyse des rapports macroéconomiques :
Il y a quelques publications macroéconomiques prévues pour vendredi, mais toutes sont extrêmement importantes. Commençons par l'indice des prix à la consommation (IPC) dans la zone euro. Il y a seulement six mois, ce chiffre était d'une grande importance pour les traders et l'euro, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'inflation dans l'UE s'est "stabilisée" autour de 2 % et ne montre désormais que de légères fluctuations proches du niveau cible de la Banque centrale européenne. Par conséquent, l'inflation n'influence actuellement pas la politique monétaire de la BCE.
En revanche, aujourd'hui aux États-Unis, nous avons des rapports sur le marché du travail et le chômage, qui sont cruciaux pour la Réserve fédérale. En guise de bonus, nous avons aussi l'indice PMI manufacturier de l'ISM. Nous pourrions une fois de plus observer une volatilité significative lors de la session de trading aux États-Unis.
Analyse des événements fondamentaux :
Il n'y a pas d'événements fondamentaux notables ce vendredi, mais ils ne sont pas nécessaires aujourd'hui. Il n'y a aucune question concernant les politiques monétaires de la BCE, de la Banque d'Angleterre ou de la Fed – tout se déroule exactement comme les représentants des trois banques centrales l'ont maintes fois déclaré. Le marché, cependant, parie souvent sur des scénarios alternatifs, mais c'est le problème du marché – il ne comprend pas ou ne veut pas écouter Jerome Powell, Christine Lagarde et Andrew Bailey.
En tête de l'agenda du marché reste la guerre commerciale, qui a changé de forme lundi. Nous continuons de penser que tout accord commercial qui maintient des tarifs est toujours une guerre commerciale, juste "sous une autre étiquette". Des accords comme celui conclu avec l'UE ou le Japon sont bénéfiques pour les États-Unis. Par conséquent, chaque nouvel accord similaire pourrait provoquer un renforcement supplémentaire du dollar américain. Cependant, à un niveau global et fondamental, le marché continuera d'intégrer la nouvelle architecture commerciale et la politique protectionniste de Donald Trump. À notre avis, ce n'est pas une base adéquate pour une croissance durable du dollar. Par conséquent, nous avons toujours affaire à une correction à la baisse sur le graphique journalier.
Conclusions :
Lors de la dernière journée de trading de la semaine, les deux paires de devises pourraient à nouveau connaître une forte volatilité. Pour l'euro, nous mettons en évidence les niveaux de 1,1413 et 1,1455 comme points d'entrée potentiels pour les positions de marché, et pour la livre, la zone de 1,3203–1,3211. Cependant, une fois la session américaine commencée, l'analyse technique passera au second plan. Si les traders ont des positions ouvertes à ce moment-là, il est conseillé de déplacer les ordres de Stop Loss au moins au point d'équilibre.
Règles clés du système de trading :
- Force du signal : Plus le signal se forme rapidement (rebond ou cassure), plus le signal est fort.
- Faux signaux : Si deux transactions ou plus près d'un niveau aboutissent à des faux signaux, les signaux suivants de ce niveau doivent être ignorés.
- Marchés plats : Dans des conditions de marché plat, les paires peuvent générer de nombreux faux signaux ou aucun. Il est préférable d'arrêter de trader aux premiers signes d'un marché plat.
- Heures de trading : Ouvrez les trades entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, puis fermez manuellement tous les trades.
- Signaux MACD : Sur la période horaire, tradez les signaux MACD uniquement pendant des périodes de bonne volatilité et une tendance claire confirmée par des lignes de tendance ou des canaux de tendance.
- Niveaux proches : Si deux niveaux sont trop proches (5–20 pips près), traitez-les comme une zone de support ou de résistance.
- Stop Loss : Placez un Stop Loss à l'équilibre après que le prix ait évolué de 15–20 pips dans la direction désirée.
Éléments clés du graphique :
Niveaux de support et de résistance : Ce sont des niveaux cibles pour l'ouverture ou la fermeture des positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres de Take Profit.
Lignes rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction préférée pour trader.
Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source supplémentaire de signaux de trading.
Les discours importants et les rapports, qui figurent régulièrement dans le calendrier des nouvelles, peuvent influencer de manière significative le mouvement d'une paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, il est conseillé de trader avec précaution ou de considérer la sortie du marché pour éviter d'éventuelles inversions de prix brusques contre la tendance précédente.
Les débutants sur le marché du Forex doivent comprendre que toutes les transactions ne seront pas rentables. Développer une stratégie de trading claire et pratiquer une gestion efficace de l'argent sont cruciaux pour réussir à long terme dans le trading.
