L'euro et la livre ont subi un important mouvement de vente immédiatement après la publication des données américaines, mais un déclin généralisé des actifs risqués ne s'est pas concrétisé.

La forte baisse du taux de chômage américain à 4,1 % et l'augmentation des emplois non agricoles au-delà des prévisions des économistes ont entraîné l'achat de dollars américains et la vente d'actifs risqués. Cependant, cet optimisme n'est pas sans certains risques. Premièrement, la durabilité de la tendance actuelle du marché du travail est discutable, notamment après le récent rapport ADP et les signes de ralentissement de la croissance économique. Deuxièmement, bien que l'inflation américaine n'ait pas encore montré d'accélération significative, la Réserve fédérale n'est pas pressée de baisser les taux d'intérêt. Néanmoins, les données positives sur l'emploi créent un cadre favorable à court terme pour le dollar américain.

Aujourd'hui, les marchés européens devraient être marqués par d'importantes publications statistiques, qui pourraient nettement influencer le sentiment des traders et aider à façonner les tendances à court terme. L'accent sera mis sur les principaux indicateurs d'activité industrielle et de consommation des principales économies de la zone euro. L'Allemagne et la France seront les premières à publier les volumes de commandes industrielles, qui reflètent la demande de biens industriels et servent de baromètre crucial pour la santé économique. Une hausse des commandes suggère un optimisme des entreprises et une expansion de la production, tandis qu'une baisse peut indiquer un ralentissement de la croissance.

Ensuite, les données sur les ventes au détail de l'Italie seront publiées. Cet indicateur, qui reflète l'activité des consommateurs, est un moteur clé de la croissance économique globale. La séance matinale culminera avec la publication du rapport sur l'indice des prix à la production (IPP) de la zone euro — un indicateur avancé de l'inflation qui montre les variations des prix des biens produits par les entreprises industrielles. Une augmentation de l'IPP peut signaler une potentielle hausse future des prix à la consommation.

En ce qui concerne la livre sterling, la matinée sera marquée sur les marchés financiers britanniques par la publication de l'indice PMI pour le secteur de la construction. Cet indicateur reflète le niveau d'activité commerciale dans le secteur de la construction, un contributeur significatif au PIB du Royaume-Uni. Une lecture au-dessus de 50 points signale une expansion, tandis qu'une chute en dessous de ce niveau indique une contraction.

En parallèle, les participants au marché suivront de près les commentaires de Martin Taylor, membre du Comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Les analystes examinent de près les déclarations des membres du MPC, car elles peuvent fournir des informations sur les futures décisions concernant les taux d'intérêt et la politique monétaire.

Si les données répondent aux attentes des économistes, il est préférable de suivre une stratégie de réversion vers la moyenne. Si les données s'avèrent nettement supérieures ou inférieures aux attentes, une stratégie de momentum est préférable.

Stratégie de Momentum (Breakout) :

EUR/USD

Acheter sur une cassure au-dessus de 1,1787 pourrait entraîner une hausse de l'euro vers 1,1825 et 1,1866

Vendre sur une cassure au-dessous de 1,1765 pourrait entraîner une baisse de l'euro vers 1,1740 et 1,1710

GBP/USD

Acheter sur une cassure au-dessus de 1,3675 pourrait entraîner une hausse de la livre vers 1,3710 et 1,3745

Vendre sur une cassure au-dessous de 1,3650 pourrait entraîner une baisse de la livre vers 1,3630 et 1,3600

USD/JPY

Acheter sur une cassure au-dessus de 144,50 pourrait entraîner une hausse du dollar vers 144,85 et 145,30

Vendre sur une cassure au-dessous de 144,20 pourrait entraîner une baisse du dollar vers 143,66 et 143,25

Stratégie de Réversion vers la Moyenne (Pullbacks) :

EUR/USD

Je chercherai des opportunités de vente après une cassure échouée au-dessus de 1.1786 et un retour en dessous de ce niveau

Je chercherai des opportunités d'achat après une cassure échouée en dessous de 1.1756 et un retour à ce niveau

GBP/USD

Je chercherai des opportunités de vente après un échec de cassure au-dessus de 1.3677 et un retour en dessous de ce niveau

Je chercherai des opportunités d'achat après un échec de cassure en dessous de 1.3637 et un retour à ce niveau

AUD/USD

Je chercherai des opportunités de vente après une cassure ratée au-dessus de 0,6585 et un retour en dessous de ce niveau.

Je chercherai des opportunités d'achat après une cassure ratée en dessous de 0,6563 et un retour à ce niveau.

USD/CAD

Je chercherai des opportunités de vente après un échec de cassure au-dessus de 1,3585 et un retour en dessous de ce niveau

Je chercherai des opportunités d'achat après un échec de cassure en dessous de 1,3564 et un retour à ce niveau