Analyse des rapports macroéconomiques :
Un nombre significatif de rapports macroéconomiques est prévu pour publication jeudi, y compris certains rapports clés. Pour rappel, les données sur le marché du travail et le chômage aux États-Unis sont généralement publiées le vendredi, mais demain, c'est le Jour de l'Indépendance aux États-Unis. Par conséquent, toute l'attention lors de la séance de trading américaine devrait se concentrer sur ces rapports, ainsi que sur l’ISM Services PMI. Au cours de la séance de trading européenne, seules les estimations finales des PMIs services pour l’Allemagne et la zone euro seront publiées — des données entièrement secondaires.
Analyse des événements fondamentaux :
Parmi les événements clés de jeudi, le seul notable est un discours de Raphael Bostic, membre de la Federal Reserve ; cependant, cette semaine, Christine Lagarde, Andrew Bailey, et Jerome Powell ont déjà pris la parole à de si nombreuses reprises que le marché a probablement absorbé toutes les informations nécessaires. D’ailleurs, rien de particulièrement important ou nouveau n’a été communiqué par les dirigeants des banques centrales. Toutefois, Christine Lagarde a mentionné que les risques d’inflation sont élevés en raison de la guerre commerciale, et Jerome Powell a souligné que le marché du travail est un facteur clé dans les décisions futures de politique monétaire. Des rapports pertinents seront publiés aujourd’hui.
Pour le marché, la guerre commerciale reste le facteur le plus significatif, sans signe de résolution pour l’instant. À court terme, les tensions pourraient s’intensifier, vu que Donald Trump n’a pas signé un seul accord commercial (excepté avec le Royaume-Uni). L’accord avec la Chine n’est toujours pas considéré comme valide, car les détails de l’entente sont flous. L’Union européenne a exprimé sa volonté de signer un accord commercial avec les États-Unis, mais a émis ses propres exigences, que Trump pourrait facilement refuser.
De plus, n’oublions pas le conflit en cours entre Elon Musk et Trump, qui pourrait s’intensifier jusqu’au point de troubles civils voire de révolution. Aucun de ces événements n’accroît clairement la propension du marché à acheter le dollar à moyen terme.
Conclusions :
À l’avant-dernier jour de bourse de la semaine, les deux paires de devises pourraient se déplacer dans une direction ou l’autre, puisque la direction du mouvement dépend des données américaines. Rappelez-vous aussi qu’à tout moment, Trump peut prendre une décision qui pourrait de nouveau saper le dollar. Le « One Big Beautiful Bill » a été adopté, et un nouveau cycle de conflit avec Elon Musk pourrait débuter.
Règles Clés pour le Système de Trading :
- Force du Signal : Plus un signal se forme rapidement (rebond ou cassure), plus il est fort.
- Faux Signaux : Si deux ou plusieurs transactions près d’un niveau entraînent des faux signaux, les signaux suivants de ce niveau devraient être ignorés.
- Marchés Latéraux : Dans des conditions de marché plat, les paires peuvent générer de nombreux faux signaux ou aucun. Il est préférable de cesser de trader aux premiers signes d’un marché plat.
- Heures de Trading : Ouvrir les transactions entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, puis fermer manuellement toutes les transactions.
- Signaux MACD : Sur la période horaire, trader les signaux MACD uniquement pendant les périodes de bonne volatilité et une tendance claire confirmée par des lignes ou canaux de tendance.
- Niveaux Proches : Si deux niveaux sont trop proches (5–20 pips d’écart), les traiter comme une zone de support ou de résistance.
- Stop Loss : Placer un Stop Loss à l’équilibre après que le prix ait déplacé 15 à 20 pips dans la direction souhaitée.
Éléments Clés du Graphique :
Niveaux de Support et Résistance : Ce sont les niveaux cibles pour ouvrir ou fermer des positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres de Take Profit.
Lignes Rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction privilégiée pour le trading.
Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisé comme source supplémentaire de signaux de trading.
Les discours et rapports importants, qui figurent régulièrement dans le calendrier des nouvelles, peuvent influencer significativement le mouvement d’une paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, il est conseillé de trader avec prudence ou de considérer de sortir du marché pour éviter de possibles retournements brusques des prix contraires à la tendance précédente.
Les débutants sur le marché Forex doivent comprendre que chaque transaction ne sera pas forcément profitable. Développer une stratégie de trading claire et pratiquer une gestion de l’argent efficace sont cruciaux pour réussir à long terme dans le trading.
