Dans ma prévision matinale, j'ai mis en avant le niveau de 1.1806 comme point de référence pour prendre des décisions de trading. Examinons le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé à ce niveau. Une hausse suivie d'une fausse cassure autour de 1.1806 a offert une opportunité de vente pour l'euro, mais aucun mouvement baissier significatif ne s'est produit. Les perspectives techniques ont été révisées pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Des données assez solides sur l'Indice PMI manufacturier de la zone euro, proches de la barre des 50 points, ont déclenché des achats d'euros dans la première moitié de la journée. Dans l'après-midi, une pression sur la paire EUR/USD pourrait revenir, mais uniquement si l'Indice PMI manufacturier ISM des États-Unis pour juin montre des résultats solides. En outre, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, est attendu pour rappeler aux traders que la Fed n'a pas l'intention de baisser les taux d'intérêt de manière prématurée. Si aucun de ces facteurs ne se matérialise, la paire est susceptible de continuer à monter.

En cas de repli suite aux données américaines, j'envisagerai des positions longues près du support nouvellement formé à 1.1794, sur la base de la première moitié de la journée. Un faux breakout à ce niveau servirait de signal d'achat pour EUR/USD, visant un rebond et une mise à jour du nouveau sommet mensuel à 1.1844. Une percée et un retest réussi de cette zone confirmeraient un point d'entrée correct et ouvriraient la voie vers le niveau de 1.1875. L'objectif ultime sera 1.1903, où je prévois de prendre des bénéfices.

Si l'EUR/USD baisse et ne montre aucune activité autour de 1.1794, la pression à la baisse sur la paire augmentera, pouvant entraîner une chute plus significative. Dans ce cas, les vendeurs pourraient pousser le prix vers 1.1748. Ce n'est qu'après un faux breakout à ce niveau que j'envisagerai d'acheter l'euro. Alternativement, j'ouvrirai des positions longues sur un rebond depuis 1.1686, visant une correction à la hausse intraday de 30 à 35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs ont jusqu'à présent été à l'écart, d'autant plus que les données de la zone euro continuent d'être encourageantes. Si les rapports américains s'avèrent faibles et que Powell fait des déclarations accommodantes, l'euro pourrait prolonger sa hausse. Dans ce cas, je prévois d'agir uniquement après un faux breakout autour de 1.1844. Cela servirait de raison pour ouvrir des positions courtes avec un objectif à 1.1794.

Un breakout et une consolidation en dessous de cette gamme constitueraient un signal de vente adapté, visant le niveau de 1.1748. L'objectif ultime sera 1.1686, où je prévois de prendre des bénéfices. Si l'EUR/USD se déplace à nouveau à la hausse dans la seconde moitié de la journée et qu'il n'y a pas de forte activité baissière près de 1.1844, les acheteurs peuvent continuer à conduire la tendance haussière et mettre à jour le niveau de 1.1875. Je n'envisagerai de vendre qu'après un breakout échoué à cet endroit. Alternativement, j'ouvrirai des positions courtes sur un rebond depuis 1.1903, visant une correction à la baisse de 30 à 35 points.

Rapport COT (engagements des traders) du 24 juin :

Le rapport a montré une augmentation des positions longues et une diminution des positions courtes. La demande pour l'euro reste forte, tandis que le dollar américain continue de s'affaiblir. Les récents chiffres de l'inflation et du PIB aux États-Unis ont conduit les participants du marché à ajuster leurs attentes vers des baisses de taux d'intérêt plus tôt par la Réserve fédérale, exerçant ainsi une pression significative sur le dollar. Une série de rapports clés sur le marché du travail américain est attendue prochainement, ce qui pourrait encore soutenir la nécessité d'une politique monétaire plus accommodante.

Le rapport COT a indiqué que les positions longues non-commerciales ont augmenté de 2 980 à 223 791, tandis que les positions courtes non-commerciales ont diminué de 6 602 à 119 258. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est élargi de 4 077.

Signaux des Indicateurs :

Moyennes Mobiles : Le trading se situe au-dessus des moyennes mobiles de période 30 et 50, indiquant une hausse supplémentaire pour l'euro.

Remarque : Les périodes et prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique H1 (horaire) et diffèrent des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique D1.

Bandes de Bollinger : Si la paire baisse, la bande inférieure près de 1,1765 agira comme support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne mobile – lisse la volatilité des prix et le bruit pour identifier la tendance actuelle (période 50 en jaune ; période 30 en vert).
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – montre la convergence/divergence des EMA. EMA rapide – 12, EMA lente – 26, SMA de signal – 9.
• Bandes de Bollinger – basées sur une moyenne mobile de période 20 et écart-type.
• Traders non commerciaux – spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à des critères spécifiques.
• Positions longues non commerciales – total des positions longues ouvertes détenues par les traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales – total des positions courtes ouvertes détenues par les traders non commerciaux.
• Position nette non commerciale – la différence entre les positions courtes et longues détenues par les traders non commerciaux.