Dans mes prévisions du matin, je me suis concentré sur le niveau de 1.1566 et j'ai prévu de prendre des décisions de trading en fonction de celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes pour analyser ce qui s'est passé. Il y a eu un mouvement à la hausse suivi d'un franchissement, mais le test de confirmation n'a jamais eu lieu, donc je me suis retrouvé sans transactions. La situation technique a été réévaluée pour la deuxième moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Les données montrant une baisse de l'inflation en Italie ont soutenu l'euro dans la première moitié de la journée, puisque la BCE a maintenant moins de raisons d'assouplir sa politique monétaire. Dans la seconde moitié, nous attendons seulement les chiffres de l'Empire Manufacturing Index, ce qui laisse peu de marge de croissance pour le dollar américain. Seules des données très solides pourraient raviver la pression sur la paire EUR/USD.

Si l'euro décline, j'agirai autour du nouveau support à 1.1562. Un faux percement à cet endroit sera un signal pour acheter EUR/USD en anticipation d'une poursuite de la tendance haussière et d'un mouvement vers la résistance à 1.1597. Une percée et un retest de cette zone par le haut confirmeront le point d'entrée, avec un objectif à 1.1628 — le plus haut du mois. L'objectif ultime sera 1.1674, où je prévois de prendre mes bénéfices.

Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a aucune activité autour de 1.1562, la pression sur la paire augmentera, pouvant potentiellement l'entraîner vers 1.1527. Je ne considérerai l'achat qu'après un faux percement à ce niveau. Sinon, je prévois d'ouvrir des positions longues en rebondissant à partir de 1.1495, visant une correction intraday de 30–35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs étaient absents pendant la première moitié de la journée, donc avec l'atténuation des tensions au Moyen-Orient, les grands acteurs pourraient adopter une approche attentiste. En cas de nouvelle montée, seul un faux percement près de 1.1597 signalera des positions courtes, avec comme objectif le support à 1.1562. Une percée et une consolidation en dessous de cette zone constitueraient une bonne configuration de vente, avec un mouvement vers 1.1527, où les moyennes mobiles sont alignées pour soutenir les haussiers. L'objectif final sera 1.1495, où je prévois de prendre mes bénéfices.

Si l'EUR/USD continue de monter dans la seconde moitié de la journée et que les vendeurs échouent à agir près de 1.1597, les acheteurs pourraient pousser la paire vers 1.1628. Je considérerai la vente uniquement après une consolidation infructueuse au-dessus de ce niveau. Sinon, je prévois de vendre sur un rebond à partir de 1.1674, visant une correction à la baisse de 30–35 points.

Rapport COT (Engagements des Opérateurs) – 3 juin :

Il y a eu une réduction à la fois des positions longues et courtes. La décision de la BCE de réduire les taux d'intérêt était attendue et n'a pas modifié l'équilibre des forces sur le marché. Les attentes que le régulateur marque une pause dans le cycle de détente n'ont fait que renforcer la position de l'euro. Un solide rapport sur le PIB de la zone euro soutient également la poursuite de la croissance de l'euro, ce qui explique la diminution plus importante des positions courtes par rapport aux positions longues.

Selon le rapport COT, les positions longues non commerciales ont diminué de 1 540 pour atteindre 202 786, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 4 830 pour atteindre 120 022. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est élargi de 7 295.

Signaux des Indicateurs :

Moyennes Mobiles :

Les transactions ont lieu au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique un potentiel de croissance supplémentaire pour la paire.

Note : L'auteur considère les moyennes mobiles sur le graphique H1, qui peuvent différer des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la bande inférieure près de 1.1525 agira comme un support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne Mobile (MA) : Identifie la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 50 (marquée en jaune sur le graphique);
• Moyenne Mobile (MA) : Période – 30 (marquée en vert sur le graphique);
• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : EMA rapide – période 12, EMA lente – période 26, SMA – période 9;
• Bandes de Bollinger : Période – 20;
• Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant les marchés à terme à des fins spéculatives et répondant à certains critères;
• Positions longues non commerciales : Total des positions longues ouvertes détenues par les traders non commerciaux;
• Positions courtes non commerciales : Total des positions courtes ouvertes détenues par les traders non commerciaux;
• Total des positions nettes non commerciales : La différence entre les positions courtes et longues détenues par les traders non commerciaux.