Dans ma prévision du matin, je me suis concentré sur le niveau de 1.1320 et j'ai prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. Une baisse suivie d'une fausse cassure autour du niveau de 1.1320 a offert un bon point d'entrée pour l'achat de l'euro, entraînant une hausse de 20 points de la paire. L'analyse technique a été révisée pour la deuxième partie de la journée.
Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :
La seconde moitié de la journée pourrait être dominée par les vendeurs, car nous attendons une nouvelle série de statistiques importantes des États-Unis. Celle-ci débutera par les données hebdomadaires sur les demandes initiales de chômage et se terminera par l'indice ISM manufacturier pour avril. Il est difficile de prédire la réaction du marché, mais des données fortes pourraient exercer une nouvelle pression sur l'euro, entraînant une nouvelle vague de baisse de l'EUR/USD — sur laquelle je compte capitaliser. J'ai l'intention d'agir à partir d'un niveau de support plus significatif à 1.1291, établi dans la première moitié de la journée. Un faux de rupture là-bas servira de raison pour acheter l'EUR/USD en anticipation d'un rebond du marché vers 1.1351. Une percée et un retest de cette zone par le haut confirmeraient le bon point d'entrée pour une croissance supplémentaire vers la zone de 1.1393. L'objectif le plus éloigné sera à 1.1437, où je prévois de prendre des bénéfices. Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1.1291, la pression sur la paire s'intensifiera considérablement, ce qui pourrait entraîner une baisse plus marquée. Dans ce cas, les vendeurs pourraient atteindre 1.1250. Ce n'est qu'après la formation d'un faux breakout que je considérerai l'achat de l'euro. Sinon, je prévois d'ouvrir des positions longues lors d'un rebond à partir de 1.1209, visant une correction intrajournalière de 30–35 points.
Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :
Si l'euro monte à cause de données américaines faibles — ce qui est également possible — les vendeurs devront prouver leur présence autour de 1.1351. Seul un faux breakout là-bas sera une raison d'entrer en positions courtes à l'encontre de la tendance, visant une baisse vers le support à 1.1291. Une percée et une consolidation sous cette zone constitueraient un scénario idéal de vente avec un mouvement vers 1.1250. L'objectif le plus éloigné sera la zone de 1.1209, où je prévois de prendre des bénéfices. Un test de ce niveau casserait la structure de marché haussière. Si l'EUR/USD continue de monter dans la seconde moitié de la journée et que les vendeurs échouent à intervenir à 1.1351 — où les moyennes mobiles s'alignent actuellement en faveur des vendeurs — les acheteurs pourraient pousser à une percée vers 1.1393. Je ne vendrai là-bas qu'après un échec de consolidation. Sinon, je prévois d'ouvrir des positions courtes lors d'un rebond à partir de 1.1393, visant une correction à la baisse de 30–35 points.
Le rapport COT (Commitment of Traders) du 22 avril a montré une augmentation des positions courtes et une diminution des positions longues. Étant donné que la Banque centrale européenne signale pratiquement ouvertement de nouvelles baisses de taux, cela empêche actuellement l'euro de continuer sa croissance face au dollar américain. L'assouplissement des tensions commerciales de Donald Trump et un compromis potentiel avec la Chine ramènent lentement les acheteurs de dollars américains sur le marché. À court terme, les facteurs les plus décisifs seront les chiffres de la croissance économique des États-Unis pour le premier trimestre et les données du marché du travail d'avril. Le rapport COT a révélé que les positions longues non commerciales ont diminué de 898 à 196 205, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 3 354 à 131 177. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 2 493.
Signaux des indicateurs :
Les échanges de moyennes mobiles se situent sous les moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une poursuite de la baisse pour la paire.
Remarque : Les périodes et les prix des moyennes mobiles sont basés sur le graphique H1 et diffèrent des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique D1.
Bandes de Bollinger : En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.1378 jouera un rôle de support.
Descriptions des indicateurs : • Moyenne mobile – lisse la volatilité des prix et le bruit pour identifier la tendance actuelle. Période : 50 (en jaune sur le graphique) ; • Moyenne mobile – un autre indicateur de lissage de tendance. Période : 30 (en vert sur le graphique) ; • Indicateur MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) – EMA Rapide : période 12 ; EMA Lente : période 26 ; SMA : période 9 ; • Bandes de Bollinger – bandes de volatilité basées sur une moyenne mobile de période 20 ; • Traders non commerciaux – spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et remplissent certaines conditions ; • Positions longues non commerciales – total des positions longues ouvertes par les traders non commerciaux ; • Positions courtes non commerciales – total des positions courtes ouvertes par les traders non commerciaux ; • Position nette non commerciale – la différence entre les positions courtes et longues non commerciales.
