تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

تداول زوج العملات EUR/USD بتقلبات طفيفة يوم الاثنين. وهذا ليس مفاجئًا نظرًا لأن احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة مستمرة في جميع أنحاء العالم. هناك المزيد من أيام العطلات، ولدى المتداولين رغبة أقل في التداول، مع عدم توفر خلفية اقتصادية كلية أو أساسية. وبالتالي، من غير المرجح حدوث تحركات قوية واتجاهية قبل نهاية العام. هذا الأسبوع، جدول الأحداث لمنطقة اليورو والولايات المتحدة فارغ.

من الناحية الفنية، يستمر الاتجاه الصاعد على الإطار الزمني الساعي، كما هو موضح بخط الاتجاه. نعتبر أن المهمة الأساسية لليورو هذا الأسبوع هي البقاء فوق هذا الخط لمواصلة الحركة الصاعدة في بداية العام المقبل دون عكس الاتجاه الصاعد. كما يدعم العملة الأوروبية خطوط مؤشر Ichimoku. قد يؤدي الارتداد من منطقة 1.1750-1.1760 اليوم إلى ارتفاع طفيف في الزوج.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تشكلت إشارتان تداول يوم الاثنين، وهو أمر غير معتاد. ومع ذلك، فإن هذه الإشارات ليست مفاجئة، نظرًا للركود التام في السوق وكون السعر قريبًا من منطقة مهمة وخط Kijun-sen. ارتد السعر مرتين من هذه المناطق والخطوط في أول يوم تداول من الأسبوع. في كلتا الحالتين، ارتفع السعر بحوالي 20-25 نقطة.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 16 ديسمبر. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان "صعوديًا" لفترة طويلة. كافح الدببة للسيطرة في نهاية عام 2024 لكنهم فقدوها بسرعة مرة أخرى. منذ أن تولى ترامب منصبه للمرة الثانية، كان الدولار فقط في حالة تراجع. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى أن هذا احتمال وارد. الخطوط الحمراء والزرقاء تتباعد، مما يشير إلى ميزة قوية للثيران.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز العملة الأوروبية، لكن لا يزال هناك الكثير من الأسباب لانخفاض الدولار الأمريكي. يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي، ولكن ما هي أهميته بالنظر إلى تحركات الأسعار على مدى السنوات السبع عشرة الماضية؟ لقد نمت العملة الأوروبية خلال السنوات الثلاث الماضية، وهذا هو الاتجاه.

يستمر ترتيب الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر في الإشارة إلى الحفاظ على الاتجاه الصعودي وتعزيزه. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة لمجموعة "غير التجارية" بمقدار 8,900، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 2,700. وبناءً عليه، زاد الوضع الصافي بمقدار 6,200 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يحافظ زوج اليورو/الدولار الأمريكي على اتجاهه الصاعد. تم اختبار الخط العلوي للقناة الجانبية عند 1.1400-1.1830 مرتين، لذا قد نشهد قريبًا ارتدادًا تقنيًا، حيث يستمر الاتجاه العرضي على الإطار الزمني اليومي. ومع ذلك، فإن منطقة 1.1750-1.1760 تمنع الزوج من الانخفاض أكثر، ويستمر خط الاتجاه الصاعد في الحفاظ على الاتجاه المحلي، الذي انقطع بسبب العطلات.

لـ 30 ديسمبر، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1846-1.1857، 1.1922، 1.1971-1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1710) وخط Kijun-sen (1.1755). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط أوامر وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

في يوم الثلاثاء، لا توجد أحداث أو تقارير هامة مخطط لها في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة. قد تكون التحركات ضعيفة طوال اليوم وغير اتجاهية.

توصيات التداول:

في يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين التداول من منطقة 1.1750-1.1760. سيكون الارتداد السعري من هذه المنطقة مناسبًا للمراكز الطويلة، مستهدفًا منطقة 1.1800-1.1830. أما التماسك تحت هذه المنطقة فسيؤدي إلى انخفاض مع تحديد الهدف عند خط Senkou Span B.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة، حولها قد ينتهي التحرك. هذه ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة، ارتد السعر منها سابقًا. تعتبر هذه مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على رسوم COT – حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.