تحليل GBP/USD 5M

شهد زوج العملات الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي تقلبات في اتجاهات مختلفة يوم الجمعة، على الرغم من أن "التقلبات" قد تكون مبالغة بعض الشيء. على الرغم من وفرة المعلومات الاقتصادية الكلية، لم تكن التقلبات مرتفعة بشكل خاص مرة أخرى. كانت معظم التقارير المنشورة متناقضة. على سبيل المثال، انخفض مؤشر النشاط التجاري في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة، بينما ارتفع في قطاع التصنيع. في الولايات المتحدة، انخفض مؤشر قطاع التصنيع، لكن مؤشر قطاع الخدمات ارتفع. ومع ذلك، حدد تقريران اتجاه حركة الجنيه في الصباح وبعد الظهر. انخفضت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 1.1% في أكتوبر، مما أدى إلى انخفاض الجنيه خلال النصف الأول من اليوم. في النصف الثاني من اليوم، كان مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان في الولايات المتحدة أضعف بكثير من مستوى الشهر السابق.

نتيجة لذلك، يظهر الإطار الزمني الساعي أن الاتجاه عاد مرة أخرى إلى الاتجاه الجانبي. من الجدير بالذكر أن الجنيه الإسترليني قضى أكثر من أسبوع في قناة جانبية بين 1.3115-1.3212، ثم بالكاد اخترق الحدود السفلى. تبين أنه دخل فقط في قناة جانبية جديدة بين 1.3042-1.3115. وهكذا، تشكل لدينا مرة أخرى اتجاه جانبي مع كل العواقب المترتبة على ذلك.

في الإطار الزمني لخمس دقائق، تم توليد إشارات تداول متعددة يوم الجمعة. في الصباح، ارتدت الأسعار مرتين من نطاق 1.3096-1.3115، مما أتاح للمتداولين فتح مراكز بيع. تم الوصول إلى مستوى الهدف 1.3050. ومع ذلك، تجاوز الزوج هذا المستوى واستأنف الارتفاع بعد فترة وجيزة من افتتاح الجلسة الأمريكية، مشكلاً إشارة شراء. بحلول نهاية اليوم، عادت الأسعار إلى منطقة 1.3096-1.3115.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين قد تقلبت في السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تعكس المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، تتقاطع بشكل متكرر وتكون عادةً قريبة من علامة الصفر. حاليًا، هي تقريبًا عند نفس المستوى، مما يشير إلى عدد متساوٍ تقريبًا من مراكز الشراء والبيع.

يستمر الدولار في الانخفاض بسبب سياسات دونالد ترامب، كما هو موضح بوضوح في الإطار الزمني الأسبوعي (التوضيح أعلاه). ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة. من المحتمل أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. وبالتالي، سيقل الطلب على الدولار. وفقًا لآخر تقرير COT (بتاريخ 7 أكتوبر) للجنيه الإسترليني، فتحت مجموعة "غير التجاريين" 13,900 عقد شراء و9,400 عقد بيع. وبالتالي، زادت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 4,500 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة بالفعل، ولا تتوفر بيانات جديدة.

في عام 2025، ارتفع الجنيه بشكل كبير، ولكن يجب أن يُفهم أن هناك سببًا واحدًا فقط: سياسات دونالد ترامب. بمجرد تخفيف هذا السبب، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، لكن لا أحد يعرف متى سيحدث ذلك. معدل الزيادة أو النقصان في المراكز الصافية للجنيه (إذا انخفض) ليس مهمًا. بالنسبة للدولار، فإن هذا المعدل ينخفض في أي حال وعادةً بوتيرة أسرع.

تحليل GBP/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، شكل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي اتجاهًا هبوطيًا جديدًا، والذي يُفضل اعتباره اتجاهًا مع تحفظات كبيرة. في الواقع، يتداول الجنيه الإسترليني حاليًا في نطاق عرضي جديد بين 1.3042 و1.3115. في الأسابيع القادمة، من المتوقع ارتفاع الجنيه الإسترليني، ولكن من الضروري أن يتوقف تدفق السلبية غير المسيطر عليها من المملكة المتحدة وأن يبدأ السوق في التداول بشكل أكثر منطقية. نعتقد أن النمو متوسط الأجل من المرجح أن يستأنف بغض النظر عن الخلفية الاقتصادية الكلية والأساسية المحلية، ولكن هذا يتطلب الآن التغلب على خطوط إيشيموكو وخطوط الاتجاه.

في 24 نوفمبر، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.2863، 1.2981-1.2987، 1.3042-1.3050، 1.3096-1.3115، 1.3212، 1.3307، 1.3369-1.3377، 1.3420، 1.3533-1.3548، 1.3584. قد تخدم خط Senkou Span B (1.3111) وخط Kijun-sen (1.3118) أيضًا كإشارات. يُوصى بتعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل عندما يتحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، وهو ما يجب مراعاته عند تحديد إشارات التداول.

يوم الاثنين، لا توجد أحداث مهمة أو مثيرة للاهتمام مجدولة في كل من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. وبالتالي، قد تكون التقلبات منخفضة مرة أخرى، ومن غير المرجح أن يخرج السعر من القناة العرضية عند 1.3042-1.3115.

توصيات التداول:

اليوم، قد يفكر المتداولون في البيع إذا ارتد السعر من منطقة 1.3096-1.3118، مستهدفين 1.3042-1.3050. ستصبح المراكز الطويلة ذات صلة عند التماسك فوق خط Kijun-sen، مستهدفين 1.3212.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية موضحة بخطوط حمراء سميكة، حيث قد يتوقف حركة السعر. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر إيشيموكو التي تم نقلها من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. وهي خطوط قوية.
• مستويات القمم هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT يمثل حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.