تحليل GBP/USD على إطار 5 دقائق

بدأ زوج العملات GBP/USD يوم الثلاثاء في مسار هبوطي. لا يمكن القول إن هذا الانخفاض كان كبيرًا - فقط 45 نقطة. بحلول نهاية جلسة التداول الأمريكية، كان الجنيه قد استعاد بالفعل جميع خسائره. ومع ذلك، في النصف الأول من اليوم، كانت هناك أسباب للانخفاض، حيث ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 5% من المتوقع 4.9%. من الواضح أن المتداولين لم يتمكنوا من تجاهل مثل هذا الفشل، ولكن في الوقت نفسه، كانت رد الفعل، كما كان متوقعًا، ضعيفة.

ما الذي يفسر ارتفاع الجنيه في النصف الثاني من اليوم؟ أولاً، كان الجنيه يتراجع لمدة 1.5 شهرًا متتاليًا دون سبب واضح. ثانيًا، أي انخفاض للزوج على الإطار الزمني اليومي هو تصحيح. والتصحيحات تنتهي عاجلاً أم آجلاً. ثالثًا، يظل الخلفية الأساسية العالمية غير مواتية للدولار الأمريكي، مما يعني أنه قد يستمر في الانخفاض على المدى المتوسط، حتى بدون أسباب اقتصادية محلية. يتحرك الزوج بثقة نحو كسر الاتجاه الهبوطي، بهدف واضح لتجاوز خط Senkou Span B وخط الاتجاه.

على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تم تشكيل إشارة شراء ممتازة واحدة على الأقل بالأمس. خلال جلسة التداول الأوروبية، وصلت السعر إلى مستوى 1.3115 نقطة بنقطة. بعد ذلك، بدأ حركة صعودية، وبحلول نهاية اليوم، تم الوصول إلى خط Senkou Span B، حيث يمكن تثبيت الأرباح، حوالي 50-60 نقطة.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين كانت تتغير باستمرار في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين بشكل متكرر وغالبًا ما تكون بالقرب من علامة الصفر. حاليًا، هما عند نفس المستوى تقريبًا، مما يشير إلى كميات متساوية تقريبًا من المراكز الطويلة والقصيرة.

يواصل الدولار الانخفاض بسبب سياسات دونالد ترامب، لذا فإن طلب صانعي السوق على الجنيه الإسترليني ليس كبيرًا في الوقت الحالي. ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة. سيقوم الاحتياطي الفيدرالي، في أي حال، بخفض الأسعار في العام المقبل، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الدولار بطريقة أو بأخرى. وفقًا لأحدث تقرير (بتاريخ 23 سبتمبر) عن الجنيه الإسترليني، فتحت مجموعة "غير التجارية" 3,700 عقد شراء وأغلقت 900 عقد بيع. وبالتالي، زادت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 4,600 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة بالفعل، ولا توجد تقارير جديدة.

في عام 2025، ارتفع الجنيه بشكل كبير، ولكن يجب أن نفهم أن هذا كان بسبب سياسات دونالد ترامب. بمجرد أن يتم تخفيف هذا السبب، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، ولكن متى سيحدث ذلك هو أمر غير معروف. لا يهم مدى سرعة زيادة أو انخفاض المراكز الصافية للجنيه. المراكز الصافية للدولار تتراجع في أي حال، وهي تتراجع بشكل عام بشكل أسرع.

تحليل GBP/USD على 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه هبوطي. لا يزال الدولار يفتقر إلى أسباب عالمية للتعزيز، لذا نتوقع أن يرتفع الزوج إلى أعلى مستويات عام 2025 في أي حالة تقريبًا. في الأسبوع الماضي، اخترق السعر خط كيجون-سن، وقد يتجاوز هذا الأسبوع خط الاتجاه وخط سينكو سبان B. إذا كانت المحاولة ناجحة، فسيتحول الاتجاه إلى الصعود. نعتقد أن النمو سيستمر بغض النظر عن الخلفية الاقتصادية الكلية والأساسية.

لـ 12 نوفمبر، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.2863، 1.2981-1.2987، 1.3050، 1.3115، 1.3212، 1.3307، 1.3369-1.3377، 1.3420، 1.3533-1.3548، 1.3584. قد تكون خطوط سينكو سبان B (1.3190) وكيجون-سن (1.3100) أيضًا مصادر للإشارات. يُوصى بتعيين وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

لا توجد أحداث مهمة مجدولة ليوم الأربعاء في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لذا قد لا تكون التقلبات طوال اليوم قوية جدًا. في الوقت نفسه، نتوقع مزيدًا من النمو للجنيه الإسترليني، حيث أن التصحيح الهبوطي العالمي قد تأخر طويلاً عن الاكتمال.

توصيات التداول:

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• تظهر مستويات الدعم والمقاومة كخطوط حمراء سميكة، بالقرب من حيث قد ينتهي الحركة. إنها ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط كيجون-سن وسينكو سبان B هي خطوط من مؤشر إيشيموكو تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. إنها خطوط قوية.
• المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. إنها مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT يمثل حجم صافي الموقف لكل فئة من فئات المتداولين.