تحليل EUR/USD على إطار 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية يوم الثلاثاء، كما كان متوقعًا. على الرغم من غياب الأحداث المهمة بالأمس والتوقعات بأن أخبار انتهاء الإغلاق الوشيك ستعزز الدولار، استمر السوق في شراء اليورو. هل هذا غير منطقي؟ تمامًا كما كان من غير المنطقي ملاحظة ارتفاع الدولار في أكتوبر خلال استمرار الإغلاق ومع فرض تعريفات جديدة من ترامب. يظل زوج EUR/USD مستقرًا على الإطار الزمني اليومي، مما يفسر كل شيء. خلال الانخفاض الأخير، اقترب السعر من الحد الأدنى للنطاق عند 1.1400–1.1830، وقد ارتفع لمدة أربعة أيام الآن. لذلك، يمكن الافتراض أن الانخفاض غير المنطقي للزوج قد انتهى، وأن ارتفاعًا منطقيًا ينتظر.

لأن الخلفية الأساسية العامة تصب تمامًا في صالح اليورو. الدولار ليس لديه "ورقة رابحة" بينما يظل دونالد ترامب رئيسًا. تذكر أن ترامب، حتى خلال فترة رئاسته الأولى، لم يخف رغبته في رؤية دولار أرخص. كيف يمكن توقع ارتفاع الدولار عندما يريد الرئيس نفسه إضعافه؟

على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تم تشكيل إشارة شراء جيدة بالأمس بالقرب من خط Senkou Span B. بعد اختراق هذا الخط المهم، واصل السعر حركته الصعودية، ليصل إلى منطقة الهدف الأقرب عند 1.1604-1.1615، حيث يمكن جني الأرباح.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 23 سبتمبر. منذ ذلك الحين، لم تُنشر أي تقارير COT إضافية بسبب "الإغلاق" في الولايات المتحدة. في الرسم التوضيحي أعلاه، من الواضح أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان لفترة طويلة "صعوديًا"، حيث كان الدببة يكافحون للسيطرة في نهاية عام 2024 لكنهم فقدوها بسرعة. منذ أن تولى ترامب منصبه لفترة ثانية كرئيس للولايات المتحدة، كان الدولار في حالة تراجع. لا يمكننا التأكيد على أن انخفاض العملة الأمريكية سيستمر بنسبة 100%، لكن الأحداث العالمية الحالية تشير إلى أن هذا قد يكون الحال.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها تعزيز اليورو، بينما لا تزال هناك عوامل كافية قد تضعف الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال مستمرًا، لكن ما الفرق الذي يحدثه المكان الذي تحرك فيه السعر خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، لكن الأحداث الأخيرة تشير إلى أن الحرب ستستمر بشكل أو بآخر لفترة طويلة بعد.

لا يزال وضع الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر يشير إلى الحفاظ على الاتجاه "الصعودي". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 800، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 2,600. وبالتالي، انخفض الوضع الصافي بمقدار 3,400 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة بالفعل ولا تحمل أي أهمية.

تحليل EUR/USD على الرسم البياني 1H

على الإطار الزمني الساعي، يظهر زوج اليورو/الدولار الأمريكي أخيرًا علامات على بدء اتجاه صعودي. تم اختراق خط Senkou Span B، لذا من المرجح أن يكون الاتجاه قد تغير إلى صعودي. نعتقد أن السبب الرئيسي للحركات غير الكافية وغير المنطقية مؤخرًا هو الحالة المستوية على الإطار الزمني اليومي. هذه الحالة المستوية لا تزال مستمرة. مع اقتراب السعر من الحد الأدنى لقناة التداول، يمكننا توقع اتجاه صعودي محلي على الإطار الزمني الساعي.

بالنسبة ليوم 12 نوفمبر، نحدد مستويات التداول التالية: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1846-1.1857، 1.1922، 1.1971-1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1571) وKijun-sen (1.1531). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الأربعاء، من المقرر إصدار التقدير الثاني للتضخم الألماني لشهر أكتوبر في منطقة اليورو. نادرًا ما تختلف التقديرات الثانية عن الأولى، لذا لا نتوقع رد فعل قوي من السوق. من المحتمل أن لا يؤثر هذا التقرير على معنويات السوق على الإطلاق. لا توجد أحداث مثيرة للاهتمام مقررة في الولايات المتحدة ليوم الأربعاء.

توصيات التداول:

يوم الأربعاء، قد يتوقع المتداولون استمرار النمو، حيث تم اختراق خط Senkou Span B. سمح الارتداد من منطقة 1.1604-1.1615 بفتح مراكز بيع، لكننا لن نتسرع في ذلك، حيث أن الاتجاه يتغير حاليًا. اختراق منطقة 1.1604-1.1615 سيسمح بفتح مراكز شراء جديدة بهدف 1.1657.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• تظهر مستويات الدعم والمقاومة كخطوط حمراء سميكة، بالقرب منها قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط من مؤشر Ichimoku تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. هي خطوط قوية.
• المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT يمثل حجم صافي المراكز لكل فئة من فئات المتداولين.