تحليل GBP/USD على إطار 5 دقائق

واصل زوج العملات GBP/USD حركته الصعودية الضعيفة، مع تقلبات طفيفة، يوم الاثنين، حيث اختبر خط Senkou Span B. وقد أدى الارتداد من هذا الخط القوي والمهم إلى انخفاض طفيف في الزوج خلال النصف الثاني من اليوم. وبالتالي، في الوقت الحالي، لا يمكننا القول بثقة أن الاتجاه الهبوطي المحلي قد اكتمل. وتظهر الصورة نفسها مع عملة اليورو؛ حيث فشل السعر أيضًا في اختراق خط Senkou Span B في المحاولة الأولى. في كلتا الحالتين، يتطلب الأمر اختراق سحابة Ichimoku على الإطار الزمني لأربع ساعات لتوقع اتجاه صعودي. كما أن الجنيه الإسترليني لديه خط اتجاه يحتاج إلى تجاوزه.

لم يكن هناك خلفية اقتصادية كلية يوم الاثنين في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ولم تثر الأخبار عن احتمال انتهاء "الإغلاق" قريبًا اهتمام أحد. وعلى الرغم من أننا نعتبر هذا حدثًا مهمًا للغاية للاقتصاد الأمريكي، إلا أن السوق يواصل إما تجاهل الأحداث المهمة أو الاستجابة لها بشكل غير منطقي. نعتقد أن العوامل الفنية هي الأكثر أهمية حاليًا من الاعتبارات الأساسية أو الاقتصادية الكلية.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تم توليد إشارة تداول واحدة يوم الاثنين. خلال جلسة التداول الأمريكية، ارتد السعر من خط Senkou Span B، مما أتاح للمتداولين فتح مراكز بيع. وعلى الرغم من أننا لا نتوقع حركة قوية، إلا أن هناك فرصة لتحقيق حوالي 20 نقطة من هذا التداول، وهو أمر معقول بالنظر إلى التقلبات الإجمالية البالغة 50 نقطة.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين كانت تتغير باستمرار في السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين تتقاطع بشكل متكرر وغالبًا ما تكون بالقرب من علامة الصفر. حاليًا، هي تقريبًا عند نفس المستوى، مما يشير إلى كميات متساوية تقريبًا من المراكز الطويلة والقصيرة.

يواصل الدولار الانخفاض بسبب سياسات دونالد ترامب، لذا فإن الطلب من صانعي السوق على الجنيه الإسترليني ليس كبيرًا في الوقت الحالي. ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة. سيقوم الاحتياطي الفيدرالي، في أي حال، بخفض الأسعار في العام المقبل، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الدولار بطريقة أو بأخرى. وفقًا لأحدث تقرير (بتاريخ 23 سبتمبر) عن الجنيه الإسترليني، فتحت مجموعة "غير التجارية" 3,700 عقد شراء وأغلقت 900 عقد بيع. وبالتالي، زادت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 4,600 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة بالفعل، ولا توجد تقارير جديدة.

في عام 2025، ارتفع الجنيه بشكل كبير، ولكن يجب أن نفهم أن هذا كان بسبب سياسات دونالد ترامب. بمجرد أن يتم تخفيف هذا السبب، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، ولكن متى سيحدث ذلك هو تخمين أي شخص. لا يهم مدى سرعة زيادة أو انخفاض المراكز الصافية للجنيه. المراكز الصافية للدولار تتراجع في أي حال، وهي تتراجع بشكل عام بشكل أسرع.

تحليل GBP/USD على الرسم البياني 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه هبوطي. لا يزال الدولار يفتقر إلى الأسباب العالمية للتعزيز، لذا نتوقع أن يرتفع الزوج نحو أعلى مستويات 2025 بغض النظر عن الظروف. في الأسبوع الماضي، اخترق السعر خط كيجون-سن، وقد يحاول هذا الأسبوع كسر خط الاتجاه وخط سينكو سبان ب. إذا نجحت هذه المحاولة، سيتحول الاتجاه إلى الصعود. نعتقد أن النمو سيستمر بغض النظر عن الخلفية الاقتصادية والجوهرية.

لـ 11 نوفمبر، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.2863، 1.2981-1.2987، 1.3050، 1.3115، 1.3212، 1.3307، 1.3369-1.3377، 1.3420، 1.3533-1.3548، و1.3584. يمكن أن يكون خط سينكو سبان ب (1.3190) وخط كيجون-سن (1.3100) أيضًا مصادر للإشارات. يُوصى بتعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل عندما يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. قد تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الثلاثاء، لا توجد أحداث مثيرة للاهتمام مجدولة في الولايات المتحدة، لكن المملكة المتحدة ستصدر تقارير البطالة، والمطالبات للحصول على إعانات البطالة، وبيانات الأجور في الصباح. قد تثير هذه البيانات رد فعل طفيف في السوق.

توصيات التداول:

اليوم، يمكن للمتداولين البقاء في مراكز البيع بعد الارتداد من خط سينكو سبان ب، مع تعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل، مع أهداف عند 1.3115 و1.3100. يُوصى بمراكز الشراء عند الارتداد من خط كيجون-سن أو مستوى 1.3115، مع هدف عند 1.3190.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• تظهر مستويات الدعم والمقاومة كخطوط حمراء سميكة، بالقرب منها قد تنتهي الحركة. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط كيجون-سن وسينكو سبان ب هي خطوط من مؤشر إيشيموكو تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. وهي خطوط قوية.
• المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT يمثل حجم صافي الموقف لكل فئة من فئات المتداولين.