تحليل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي على إطار زمني 5 دقائق
واصل زوج العملات GBP/USD حركته الصعودية طوال اليوم تقريبًا يوم الجمعة، دون وجود عوامل محلية كبيرة تدفعه. يجب ملاحظة أنه خلال الشهر والنصف الماضيين، كانت العملة البريطانية في حالة هبوط، وهو ما يتناقض تمامًا، على الأقل، مع الخلفية الأساسية العالمية. ومع ذلك، فقد تطور اتجاه عرضي على الإطار الزمني اليومي لكل من اليورو والجنيه الإسترليني. وبالتالي، من منظور تقني، يمكن تفسير انخفاض الجنيه لمدة شهر ونصف. وقد انخفض زوج GBP/USD الآن حتى دون الخط السفلي للقناة العرضية على الرسم البياني اليومي، ولكن من المهم أن نتذكر أن هذا ليس علامة نهائية على نهاية الاتجاه العرضي. أولئك الذين يعرفون مقالاتنا عن العملات الرقمية سيتعرفون على مفهوم "الانحراف". حتى لو كان الاتجاه العرضي ينتهي، فإن أي حركة هبوطية الآن تشكل تصحيحًا.
قد يكون هذا التصحيح يقترب من نهايته، وتستمر الخلفية الأساسية في دعم الدولار الأمريكي. لذلك، فإن أي ارتفاع في الزوج في أي وقت مبرر. يحتاج الجنيه البريطاني الآن إلى تجاوز خط الاتجاه وخط Senkou Span B لتغيير الاتجاه بشكل حاسم إلى صعودي. بعد ذلك، يمكننا توقع النمو نحو مستويات 1.3260، 1.3430، و1.3700. يوم الجمعة، كان التقرير الاقتصادي الأمريكي الوحيد حول ثقة المستهلك ضعيفًا، لكن رد فعل السوق كان فقط 20 نقطة.
على الإطار الزمني لخمس دقائق، تم تشكيل إشارة شراء غير واضحة تمامًا يوم الجمعة. ارتدت الأسعار من منطقة 1.3086 (Kijun-sen) إلى 1.3115، ثم تحركت 30 نقطة أعلى. نعتقد أن هذه الحركة قد تستمر هذا الأسبوع، مع وجود أهداف واضحة في الأعلى عند 1.3190 و1.3212.
تقرير COT
تُظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين كانت تتغير باستمرار في السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين تتقاطع بشكل متكرر وغالبًا ما تكون بالقرب من علامة الصفر. حاليًا، هي عند مستوى متقارب تقريبًا، مما يشير إلى كميات متساوية تقريبًا من المراكز الطويلة والقصيرة.
يواصل الدولار الانخفاض بسبب سياسات دونالد ترامب، لذا فإن الطلب من صانعي السوق على الجنيه الإسترليني ليس كبيرًا في الوقت الحالي. ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة. سيقوم الاحتياطي الفيدرالي، في أي حال، بخفض الأسعار في العام المقبل، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الدولار بطريقة أو بأخرى. وفقًا لأحدث تقرير (بتاريخ 23 سبتمبر) عن الجنيه الإسترليني، قامت مجموعة "غير التجارية" بفتح 3,700 عقد شراء وإغلاق 900 عقد بيع. وبالتالي، زادت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 4,600 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة بالفعل، ولا توجد تقارير جديدة.
في عام 2025، ارتفع الجنيه بشكل كبير، ولكن يجب أن نفهم أن هذا كان بسبب سياسات دونالد ترامب. بمجرد أن يتم تخفيف هذا السبب، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، ولكن متى سيحدث ذلك هو أمر غير معروف. لا يهم مدى سرعة زيادة أو انخفاض المراكز الصافية للجنيه. المراكز الصافية للدولار تتراجع في أي حال، وهي تتراجع بشكل عام بشكل أسرع.
تحليل GBP/USD على الإطار الزمني الساعي
على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه هبوطي. لا يزال الدولار يفتقر إلى الأسباب العالمية للتعزيز، لذا نتوقع أن يرتفع الزوج نحو أعلى مستويات 2025 في أي حالة تقريبًا. في الأسبوع الماضي، اخترق السعر فوق خط كيجون-سن، وقد يحاول هذا الأسبوع تجاوز خط الاتجاه وخط سينكو سبان ب. إذا نجحت المحاولة، سيتغير الاتجاه إلى صعودي. نعتقد أن النمو سيستمر بغض النظر عن الخلفية الاقتصادية والجوهرية.
لـ 10 نوفمبر، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.2863، 1.2981-1.2987، 1.3050، 1.3115، 1.3212، 1.3307، 1.3369-1.3377، 1.3420، 1.3533-1.3548، 1.3584. قد تعمل خطوط سينكو سبان ب (1.3190) وكيجون-سن (1.3092) أيضًا كمصادر للإشارات. يُوصى بوضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد أن يتحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.
يوم الاثنين، لا توجد أحداث مثيرة للاهتمام مجدولة في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. من المرجح أن يستمر الزوج في حركته الصعودية الضعيفة ولكنه لن يخترق مستويي المقاومة الاثنين.
توصيات التداول:
اليوم، يمكن للمتداولين الاستمرار في الاحتفاظ بمراكز الشراء بعد الإشارة التي تشكلت في النطاق 1.3086-1.3115 يوم الجمعة. الأهداف هي 1.3190 و1.3212. من الممكن حدوث ارتداد من خط سينكو سبان ب أو خط الاتجاه، لذا قد تكون المراكز القصيرة ذات صلة أيضًا. ومع ذلك، نعتقد أن اتجاهًا صعوديًا جديدًا قد يكون في بدايته، لذا ننصح بالحذر مع المراكز القصيرة.
توضيحات للرسوم التوضيحية:
- تظهر مستويات الدعم والمقاومة كخطوط حمراء سميكة، بالقرب من حيث قد تنتهي الحركة. إنها ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط كيجون-سن وسينكو سبان ب هي خطوط من مؤشر إيشيموكو تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. إنها خطوط قوية.
- المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. إنها مصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.
- المؤشر 1 على مخططات COT يمثل حجم صافي المراكز لكل فئة من فئات المتداولين.
