يوم الاثنين، واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي تراجعه — وهو تراجع لم يعد يتبع أي "قواعد". بالأمس، رأينا أن الخلفية المعلوماتية تم تجاهلها مرة أخرى، والآن حتى العوامل القائمة على الرسوم البيانية مثل مستويات تصحيح فيبوناتشي يتم تجاهلها. السعر لا يعير أي اهتمام لمستويات الدعم والمقاومة الرئيسية — وهذا ما يحتاج المتداولون لفهمه الآن. لذلك، يمكن استخدام الإغلاق اليوم فوق مستوى فيبوناتشي 76.4% (1.1517) كإشارة لفتح مراكز شراء، على الرغم من أنه يجب على المتداولين توخي الحذر.

يظل هيكل الموجة على الرسم البياني الساعي بسيطًا وواضحًا. فشلت الموجة الصاعدة الأخيرة في كسر القمة للموجة السابقة، بينما كسرت الموجة الهابطة الأخيرة القاع السابق. وبالتالي، تحول الاتجاه مرة أخرى إلى هبوطي. فشل المتداولون الصاعدون مرة أخرى في استغلال الفرص للتقدم، بينما يواصل المتداولون الهابطون الهجوم بشكل كبير على الحماس وحده - دون دعم معلوماتي.

يوم الاثنين، توقع العديد من المتداولين "نقطة تحول". يستمر الدولار الأمريكي في التعزيز لأسباب غير معروفة - لا يزال المتداولون الصاعدون غائبين، ولا يواجه المتداولون الهابطون أي مقاومة. في النصف الثاني من اليوم، تم إصدار مؤشر ISM لمديري المشتريات في القطاع الصناعي الأمريكي، والذي توقع منه العديد من المتداولين نتيجة ضعيفة أخرى - وبالتالي انخفاض طبيعي في الدولار الأمريكي. بالفعل جاء التقرير أقل من التوقعات، لكن المتداولين الصاعدين لم يشنوا هجومًا، مما يؤكد وجود "انفصال" بين خلفية الأخبار وحركات السوق. من الصعب القول إلى متى ستستمر هذه الحالة، لكن هناك شيء واضح غير صحيح في السوق. مرة أخرى: الدولار يتعزز تقريبًا يوميًا، دون أي سبب واضح. هذا الصباح، من المقرر أن تتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، لكنني لا أتوقع أن تدعم المتداولين الصاعدين. ومع ذلك، في ظل الظروف الحالية، يبدو أن المتداولين الصاعدين غير مستعدين للهجوم بغض النظر عن الخلفية المعلوماتية. وبالتالي، تكمن المشكلة ليس في الأخبار، بل في المتداولين الصاعدين أنفسهم.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، ارتد الزوج من مستوى المقاومة 1.1649–1.1680، وتحول لصالح الدولار الأمريكي، واستقر تحت مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 1.1538. لذلك، قد يستمر الاتجاه الهبوطي نحو مستوى التصحيح التالي 50.0% – 1.1448. الإغلاق فوق 1.1538 سيفضل اليورو وقد يؤدي إلى بعض الحركة الصعودية نحو 1.1649–1.1680. لا توجد تباينات متطورة على أي مؤشر اليوم.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

خلال الأسبوع الماضي من التقارير، قام المتداولون المحترفون بإغلاق 789 مركز شراء وفتح 2,625 مركز بيع. لم تُنشر أي تقارير جديدة من COT لأكثر من شهر. لا يزال شعور مجموعة "غير التجارية" صعوديًا، بفضل دونالد ترامب، ويستمر في التعزيز بمرور الوقت. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 252,000، بينما يبلغ عدد مراكز البيع 138,000 — بفارق يقارب الضعف.

لاحظ أيضًا عدد الخلايا الخضراء في الجدول أعلاه — فهي تشير إلى تراكم قوي لمراكز الشراء في اليورو. في معظم الحالات، يستمر الاهتمام باليورو في الارتفاع، بينما يتراجع الاهتمام بالدولار.

لثلاثة وثلاثين أسبوعًا متتاليًا، كان اللاعبون الكبار يقللون من مراكز البيع ويزيدون من مراكز الشراء. تظل سياسات دونالد ترامب العامل الأكثر أهمية للمتداولين، حيث قد تسبب العديد من المشاكل الهيكلية طويلة الأجل للولايات المتحدة. على الرغم من توقيع عدة اتفاقيات تجارية كبيرة، لا تزال العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تظهر ضعفًا.

جدول الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو

• منطقة اليورو – خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (07:40 بالتوقيت العالمي)
• منطقة اليورو – خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (09:45 بالتوقيت العالمي)

بالنسبة ليوم 4 نوفمبر، يتضمن جدول الأحداث الاقتصادية هذين الإدخالين فقط، وكلاهما ليس ذا أهمية خاصة. وبالتالي، من المرجح أن يكون التأثير المعلوماتي ضعيفًا جدًا أو غير موجود على معنويات السوق يوم الثلاثاء.

توقعات EUR/USD وتوصيات المتداولين

كان من الممكن بيع الزوج بعد الإغلاق تحت مستوى 1.1645–1.1656 على الرسم البياني الساعي، بهدف 1.1594 — والذي تم الوصول إليه بالفعل. كانت المبيعات الجديدة ممكنة بعد الإغلاق تحت 1.1594، مستهدفة 1.1517 — وقد تم تحقيق هذا الهدف أيضًا. اليوم، لا أوصي بفتح مراكز بيع جديدة، حيث تجاوز الدببة أهدافهم بالفعل بفارق كبير. يمكن النظر في مراكز الشراء إذا استقرت الأسعار فوق 1.1517، بهدف 1.1594.

تم بناء شبكات فيبوناتشي بين 1.1392–1.1919 على الرسم البياني الساعي و1.1066–1.1829 على الرسم البياني لأربع ساعات.