تحليل التداول ونصائح لتداول الين الياباني

تزامن اختبار سعر 154.26 مع تحرك مؤشر MACD بشكل كبير فوق خط الصفر، مما حد من الإمكانات الصعودية للزوج. لهذا السبب، لم أشتر الدولار. حدث الاختبار الثاني لهذا السعر عندما كان مؤشر MACD في منطقة الشراء المفرط، مما أتاح تنفيذ السيناريو رقم 2 لبيع الدولار. ونتيجة لذلك، انخفض الزوج بمقدار 20 نقطة.

دعم ضعف بيانات التصنيع الأمريكية لشهر أكتوبر الين الياباني في فترة ما بعد الظهر، لكنه لم يؤد إلى تغيير كبير في توازن القوى. تلاشت موجة التفاؤل القصيرة التي أثارتها الآمال في سياسة أكثر تيسيرًا من قبل الاحتياطي الفيدرالي بسرعة، مما يبرز مرونة العوامل المهيمنة التي تشكل زوج USD/JPY.

يبقى المحرك الرئيسي الذي يعيق تعزيز الين هو التباين الكبير في السياسات النقدية بين الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان. بالإضافة إلى ذلك، تواجه اليابان عدة قضايا اقتصادية داخلية، بما في ذلك النمو الاقتصادي المنخفض والحاجة إلى حوافز جديدة، والتي يسعى رئيس وزراء اليابان الجديد لتحقيقها. وبالتالي، على الرغم من أن ضعف بيانات التصنيع من الولايات المتحدة قدم دعماً مؤقتاً للعملة اليابانية، إلا أن الاختلافات الأساسية في الظروف الاقتصادية والسياسات النقدية للبلدين تستمر في الهيمنة، مما يمنع أي تغيير كبير في ديناميكيات سوق العملات. يظل المستثمرون حذرين بشأن الين، ولا يتوقعون أي تغييرات جوهرية في اتجاه سياسة بنك اليابان نحو رفع أسعار الفائدة.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول اليومية، سأعتمد بشكل أساسي على تنفيذ السيناريوهات رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

• السيناريو رقم 1: أخطط لشراء USD/JPY اليوم عندما يصل السعر إلى حوالي 154.10 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مستهدفًا حركة إلى 154.61 (الخط الأخضر الأثخن على الرسم البياني). بالقرب من 154.61، أخطط للخروج من مراكزي الطويلة وبدء مراكز قصيرة في الاتجاه المعاكس (متوقعًا حركة ارتداد من 30-35 نقطة من هذا المستوى). يُنصح باستئناف شراء الزوج خلال التصحيحات والتراجعات الكبيرة في USD/JPY. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق علامة الصفر ويبدأ في حركة صعودية.
• السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء USD/JPY اليوم إذا كانت هناك اختبارين متتاليين لمستوى 153.70 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد هذا من الإمكانات الهبوطية للزوج ويؤدي إلى انعكاس السوق صعودًا. يمكن توقع النمو نحو المستويات المعاكسة 154.10 و154.61.

سيناريوهات البيع

• السيناريو رقم 1: أخطط لبيع USD/JPY اليوم فقط بعد تحديث مستوى 153.70 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، مما سيؤدي إلى انخفاض سريع في الزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون مستوى 153.25، حيث أنوي الخروج من مراكزي القصيرة وفتح مراكز طويلة فورية في الاتجاه المعاكس (متوقعًا انعكاسًا من 20-25 نقطة من هذا المستوى). من الأفضل البيع عند أعلى مستوى ممكن. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت خط الصفر ويبدأ في حركة هبوطية.
• السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 154.10 مرتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد هذا من الإمكانات الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس السوق هبوطًا. يمكن توقع انخفاض نحو المستويات المعاكسة 153.70 و153.25.

ما الذي يظهره الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع: سعر الدخول لشراء الأداة المالية.
• الخط الأخضر السميك: مستوى السعر المتوقع لتحديد جني الأرباح أو تأمين الأرباح يدويًا، حيث من غير المحتمل حدوث نمو إضافي فوق هذا المستوى.
• الخط الأحمر الرفيع: سعر الدخول لبيع الأداة المالية.
• الخط الأحمر السميك: مستوى السعر المتوقع لتحديد جني الأرباح أو تأمين الأرباح يدويًا، حيث من غير المحتمل حدوث انخفاض إضافي تحت هذا المستوى.
• مؤشر MACD: عند دخول السوق، من المهم الاسترشاد بمناطق التشبع الشرائي والبيعي.

مهم: يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس توخي الحذر الشديد عند اتخاذ قرارات التداول. قبل صدور التقارير الأساسية الهامة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب الوقوع في تقلبات الأسعار الحادة. إذا اخترت التداول أثناء صدور الأخبار، يجب دائمًا وضع أوامر وقف الخسارة لتقليل الخسائر. بدون أوامر وقف الخسارة، يمكنك أن تفقد بسرعة كامل إيداعك، خاصة إذا لم تستخدم إدارة الأموال وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكر، أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل الخطة المقدمة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية بناءً على الوضع الحالي للسوق هو في الأساس استراتيجية خاسرة للمتداولين اليوميين.