حاول زوج اليورو/الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء مواصلة حركته الصعودية، ولكن دون نجاح كبير. استقر الزوج تحت منطقة 1.1645–1.1656، مما يسمح بتوقعات لمزيد من الانخفاض نحو مستوى فيبوناتشي التالي بنسبة 61.8% عند 1.1594. ومع ذلك، فإن تصرفات المتداولين اليوم ستعتمد أكثر على الخلفية الإخبارية بدلاً من تحليل الرسوم البيانية. إغلاق عكسي فوق منطقة 1.1645–1.1656 سيعمل لصالح العملة الأوروبية ويشير إلى احتمال استئناف النمو نحو مستوى التصحيح 38.2% عند 1.1718.

يظل هيكل الموجة على الرسم البياني الساعي بسيطًا وواضحًا. الموجة الصاعدة الأخيرة كسرت القمة للموجة السابقة، بينما الموجة الهابطة الأخيرة لم تكسر القاع السابق. وبالتالي، يظل الاتجاه حاليًا صاعدًا. تدعم بيانات سوق العمل الأخيرة، وتغير التوقعات بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية، وتجدد عدوانية ترامب تجاه الصين، وإغلاق الحكومة المتداولين الصاعدين. ومع ذلك، يواصل المتداولون الصاعدون الهجوم ببطء شديد، كما لو أنهم لا يريدون ذلك لسبب غير معروف.

لم تكن هناك أخبار مهمة يوم الثلاثاء، ولكن يمكن الآن نسيان أول يومين من الأسبوع. هذا المساء سيجلب الحدث الذي كان المتداولون ينتظرونه طوال الشهر. دعني أذكرك أن أهم الأحداث للمتداولين هي سوق العمل الأمريكي، والبطالة، وبيانات التضخم (بالإضافة إلى عدة مؤشرات أخرى)، إلى جانب اجتماعات البنوك المركزية. لم يتم إصدار أي من هذه التقارير الرئيسية في أكتوبر باستثناء التضخم. لم تُعقد أي اجتماعات للبنوك المركزية بعد. وبالتالي، اعتبارًا من 29 أكتوبر، فإن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ليس فقط الحدث الأهم في الشهر، بل هو الحدث الوحيد المهم تقريبًا.

لا يوجد غموض هنا — 99% من المتداولين واثقون من أن السياسة النقدية سيتم تخفيفها بنسبة 0.25%. هذه النتيجة تم تسعيرها بالفعل إلى حد كبير في السوق. ومع ذلك، يبقى خطاب جيروم باول، الذي سيتم فحصه مرة أخرى تحت المجهر، هو الغموض الرئيسي. من الممكن جدًا أن يقدم رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة معلومات مهمة هذا المساء.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، انعكس الزوج لصالح الدولار الأمريكي واستقر تحت مستوى 1.1680، مما يسمح بتوقع بعض الانخفاض. ومع ذلك، كان هناك في وقت سابق أيضًا استقرار فوق قناة الاتجاه الهابط بعد تكوين تباعد صاعد في مؤشر CCI. لذلك، يمكن أن يستأنف الحركة الصعودية نحو مستوى التصحيح التالي لفايبوناتشي بنسبة 161.8% – 1.1854. حركات السوق حاليًا ضعيفة جدًا، وأعتقد أن الرسم البياني للساعة يقدم رؤى أكثر إفادة.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

خلال الأسبوع الماضي المعلن عنه، قام المتداولون المحترفون بإغلاق 789 مركز شراء وفتح 2,625 مركز بيع. ومع ذلك، لم تُنشر أي تقارير جديدة من COT منذ شهر. لا يزال شعور مجموعة غير التجارية متفائلاً، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى دونالد ترامب، ويستمر في التعزيز مع مرور الوقت. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 252,000، مقارنة بـ 138,000 مركز بيع - وهو فرق يقارب الضعف. كما يجب ملاحظة العدد الكبير من الخلايا الخضراء في الجدول أعلاه - فهي تشير إلى تراكم قوي لمراكز الشراء في اليورو. في معظم الحالات، يزداد الاهتمام باليورو، بينما يتراجع الاهتمام بالدولار.

لثلاثة وثلاثين أسبوعًا متتاليًا، كان اللاعبون الرئيسيون يقللون من مراكز البيع ويزيدون من مراكز الشراء. تظل سياسات دونالد ترامب العامل الأكثر تأثيرًا على المتداولين، حيث قد تسبب مشاكل هيكلية طويلة الأمد للاقتصاد الأمريكي. على الرغم من توقيع عدة اتفاقيات تجارية هامة، إلا أن العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تستمر في التراجع.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• الولايات المتحدة – قرار السياسة النقدية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (18:00 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – المؤتمر الصحفي للاحتياطي الفيدرالي (18:30 بالتوقيت العالمي)

يحتوي التقويم الاقتصادي ليوم 29 أكتوبر على مدخلين فقط، لكن كلاهما ذو أهمية كبيرة. سيكون تأثير الخلفية الإخبارية على معنويات السوق مساء الأربعاء قويًا جدًا.

توقعات وتوصيات التداول لليورو/الدولار الأمريكي

كانت المبيعات ممكنة بعد إغلاق السعر تحت مستوى 1.1645–1.1656 على الرسم البياني الساعي، مع هدف عند 1.1594. يمكن النظر في مراكز الشراء إذا أغلق السعر فوق منطقة 1.1645–1.1656، مستهدفًا 1.1718.

تم بناء شبكات فيبوناتشي بين 1.1392 – 1.1919 على الرسم البياني الساعي و1.1214 – 1.0179 على الرسم البياني لأربع ساعات.