تحليل GBP/USD لمدة 5 دقائق
يوم الثلاثاء، قضى زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي اليوم بأكمله في حالة استقرار واضحة، وهو ما كان مرئيًا على أي إطار زمني. على عكس زوج اليورو/الدولار الأمريكي، الذي كان يتراجع لمدة يومين متتاليين، بدا هذا السلوك منطقيًا، نظرًا لعدم وجود أحداث كبيرة أو تقارير اقتصادية من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة في ذلك اليوم. من الناحية الفنية، كل شيء يبقى متسقًا أيضًا. بدأ الزوج هيكل اتجاه صعودي جديد، تلاه تصحيح طفيف. في وقت كتابة هذا التقرير، لا يزال السعر فوق خط Senkou Span B، مما يدعم استمرار الشعور الصعودي. في رأينا، يجب أن يستأنف ارتفاع الجنيه الإسترليني بغض النظر، حيث أن الخلفية الأساسية العالمية لا تشير إلى انعكاس.
اليوم، من المقرر أن تصدر المملكة المتحدة أحد أهم التقارير لهذا الأسبوع - بيانات التضخم الاستهلاكي. من الصعب التنبؤ بكيفية تفاعل السوق، نظرًا لأن التضخم في المملكة المتحدة بالفعل أعلى بكثير من المستوى المستهدف. من المحتمل أن يؤدي ارتفاع آخر في التضخم إلى القضاء على أي إمكانية لتخفيف بنك إنجلترا للسياسة النقدية حتى نهاية العام، مما قد يدعم الجنيه.
على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، كانت إشارات التداول غير ذات صلة يوم الثلاثاء. تحرك الزوج في قناة جانبية ضيقة بين خطوط Senkou Span B وKijun-sen، مع المستويات 1.3369 و1.3377 مضغوطة بينهما. بمجرد أن يتحرك السعر بعيدًا عن مستوى واحد، يصطدم فورًا بآخر، مما يترك مجالًا ضيقًا للدخول النظيف.
تقرير COT
تُظهر بيانات COT للجنيه الإسترليني أن الشعور بين المتداولين التجاريين قد شهد تغييرات مستمرة في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تعرض المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، بشكل متكرر وتقترب في الغالب من خط الصفر. حاليًا، هي قريبة من التساوي، مما يعكس توازنًا في عدد المراكز الطويلة والقصيرة.
يستمر الدولار الأمريكي في الضعف بسبب سياسات دونالد ترامب، لذا فإن الطلب على الجنيه الإسترليني بين صانعي السوق ليس حاليًا عاملًا رئيسيًا يدفع السوق. من المتوقع أن تستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في العام المقبل. من المرجح أن يستمر الطلب على الدولار في الانخفاض نتيجة لذلك. وفقًا لأحدث تقرير عن الجنيه، قامت مجموعة "غير التجارية" بفتح 3,700 عقد طويل وأغلقت 900 عقد قصير، مما زاد من مركزها الصافي الطويل بمقدار 4,600 عقد للأسبوع.
في عام 2025، حقق الجنيه مكاسب كبيرة - بالكامل بسبب السياسات الاقتصادية والتجارية لترامب. بمجرد أن يتلاشى هذا التأثير، قد يبدأ انتعاش الدولار، لكن لا أحد يعرف بالضبط متى قد يحدث ذلك. لم يعد يهم مدى سرعة ارتفاع أو انخفاض المراكز الصافية للجنيه - ما يهم هو أن مراكز الدولار الصافية تستمر في الانخفاض، وغالبًا بمعدل أسرع.
تحليل GBP/USD لمدة ساعة واحدة
على الرسم البياني للساعة، انتهى زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي أخيرًا من اتجاهه الهبوطي وبدأ دورة صعودية جديدة. لا يزال الدولار الأمريكي يفتقر إلى أي دعم عالمي قوي لتعزيزه، لذلك نتوقع أن يستمر الزوج في النمو نحو أعلى مستوياته في عام 2025 في معظم السيناريوهات. تبقى المشكلة الوحيدة هي الاتجاه العرضي الطويل الأمد الذي لا يزال مرئيًا على الرسم البياني اليومي. ومع ذلك، من الواضح بالفعل أن حرب ترامب التجارية تتصاعد مرة أخرى، والتوترات في السوق تتزايد، ويظل الاحتياطي الفيدرالي في وضع التيسير - وهو مزيج سام للدولار الأمريكي.
بالنسبة ليوم 22 أكتوبر، تم تحديد المستويات الرئيسية التالية للتداول: 1.3125، 1.3212، 1.3307، 1.3369–1.3377، 1.3420، 1.3533–1.3548، 1.3584، 1.3681، 1.3763، 1.3833، 1.3886. يمكن لخط Senkou Span B (1.3368) وخط Kijun-sen (1.3404) أيضًا توليد إشارات خلال اليوم. يُوصى بنقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. قد تتغير خطوط Ichimoku طوال اليوم، لذا يجب مراقبتها في الوقت الفعلي لتأكيد الإشارات بدقة.
يوم الأربعاء، ستنشر المملكة المتحدة أحد التقارير الاقتصادية الكلية القليلة المهمة لهذا الأسبوع - بيانات التضخم - والتي قد تثير رد فعل كبير في السوق. يظل التقويم الأمريكي فارغًا مرة أخرى.
توصيات التداول:
اليوم، يمكن للمتداولين بدء التداولات من منطقة 1.3369–1.3377 أو من خط Senkou Span B. بدأ الجنيه الإسترليني في اتجاه صعودي، لذلك نتوقع استمرار هذا الزخم في المدى القريب مع أهداف عند 1.3533–1.3548. قد يفتح التماسك تحت خط Senkou Span B الطريق لمراكز بيع صغيرة وقصيرة الأجل.
تفسير عناصر الرسم البياني:
- مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد يتوقف أو يعكس حركة السعر؛ ليست إشارات تداول مباشرة
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني 4H إلى 1H؛ تعتبر مستويات قوية
- الحدود القصوى – خطوط حمراء رفيعة حيث انعكس السعر سابقًا؛ قد تعمل كمحفزات للتداول
- الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، القنوات، أو التشكيلات الفنية الأخرى
- مؤشر COT 1 – حجم المركز الصافي لكل فئة من فئات المتداولين
