لم تتغير بنية الموجة على الرسم البياني لمدة 4 ساعات لزوج اليورو/الدولار الأمريكي لعدة أشهر، وهو أمر مشجع للغاية. حتى عندما تتشكل الموجات التصحيحية، تظل سلامة البنية محفوظة. هذا يجعل التنبؤ الدقيق ممكنًا. يجب أن أذكركم أن عد الموجات نادرًا ما يبدو مثاليًا كما في الكتب. ومع ذلك، في الوقت الحالي، تبدو جيدة جدًا.
يستمر بناء قسم الاتجاه الصاعد، بينما يدعم الخلفية الإخبارية كل شيء باستثناء الدولار. تستمر الحرب التجارية التي بدأها دونالد ترامب. وتستمر المواجهة مع الاحتياطي الفيدرالي. تتزايد توقعات السوق المتساهلة بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي. يقيم المشاركون في السوق نتائج الأشهر الستة إلى السبعة الأولى لترامب بشكل سيء للغاية، على الرغم من نمو الاقتصاد في الربع الثاني بنسبة 3%.
في هذه المرحلة، يمكن الافتراض أن بناء الموجة الدافعة 5 جارٍ، مع أهداف محتملة تصل إلى مستوى 1.25. داخل هذه الموجة، تكون البنية معقدة إلى حد ما بسبب الحركة الجانبية التي لوحظت خلال الشهر الماضي. ومع ذلك، يمكن تمييز الموجتين 1 و2، مما يقودني إلى الاعتقاد بأن الأداة الآن في الموجة 3 من 5.
انخفض سعر اليورو/الدولار الأمريكي قليلاً يومي الأربعاء والخميس، وهو ما يمكن اعتباره حركة غير منطقية. مساء الأربعاء، تم الإعلان عن نتائج الاجتماع السادس للاحتياطي الفيدرالي لهذا العام. كانت توقعات السوق متساهلة تمامًا. الجميع مقتنع الآن بجولتين على الأقل من التيسير النقدي قبل نهاية العام. ومع ذلك، بالنظر إلى تقارير سوق العمل الأربعة الأخيرة والنمو المشكوك فيه للاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني، يتوقع المشاركون في السوق الآن المزيد من المنظم - تحديدًا جولتين إضافيتين بالإضافة إلى جولة الأربعاء.
كما هو متوقع، وافقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع على التيسير، ولكن كما أشرت بالأمس، فإن مثل هذا القرار لا يجعل اللجنة متساهلة تلقائيًا. يميل معظم حكام الاحتياطي الفيدرالي إلى جولتين أو ثلاث جولات من التيسير هذا العام، بما في ذلك جولة سبتمبر. هناك تخفيض آخر "مخطط" للعام المقبل، ولكن من الواضح أن "مخطط النقاط" لا ينبغي أن يُطلق عليه خطة. كان قرار الأربعاء واحدًا لم يكن لدى الاحتياطي الفيدرالي خيار سوى اتخاذه. ولكن هناك فرق كبير بين خفض الأسعار عدة مرات وخفضها في كل اجتماع حتى تصل إلى مستوى يرضي ترامب.
عكس تصويت الأربعاء كيف ستسير الاجتماعات المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي. السيد ميرين، الذي كان حاكمًا لمدة يومين فقط، سيصوت لخفض بمقدار 50 نقطة أساس في كل اجتماع، بينما سيدفع والير وبومان لخفض بمقدار 25، وسيقرر الجميع الآخرون بناءً على البيانات الاقتصادية. ثلاثة متساهلين ليسوا كافيين للاستمرار في خفض الأسعار إلى ما بعد الجولات المتوقعة حاليًا من جولتين إلى ثلاث جولات.
الاستنتاجات العامة
بناءً على هذا التحليل لزوج اليورو/الدولار الأمريكي، أستنتج أن الزوج يستمر في بناء قسم اتجاه صاعد. تظل بنية الموجة تعتمد بشكل كامل على الخلفية الإخبارية المرتبطة بقرارات ترامب والسياسات الداخلية والخارجية للإدارة الجديدة في البيت الأبيض. قد تمتد الأهداف للاتجاه الحالي حتى مستوى 1.25. نظرًا لأن الخلفية الإخبارية لم تتغير، أواصل الاحتفاظ بالمراكز الطويلة، على الرغم من اكتمال الهدف الأول بالقرب من 1.1875، والذي يتوافق مع 161.8% فيبوناتشي. بحلول نهاية العام، أتوقع أن يرتفع اليورو نحو 1.2245، وهو ما يعادل 200.0% فيبوناتشي.
على نطاق أصغر، يظهر القسم الصاعد بالكامل. عدد الموجات ليس قياسيًا تمامًا نظرًا لاختلاف أحجام الموجات التصحيحية. على سبيل المثال، الموجة 2 الأكبر حجمًا أصغر من الموجة 2 الداخلية في 3. لكن مثل هذه الحالات تحدث. أذكركم بأنه من الأفضل تحديد الهياكل الواضحة على الرسم البياني بدلاً من ربط نفسك بكل موجة. في الوقت الحالي، لا تثير البنية الصاعدة أي شكوك تقريبًا.
المبادئ الأساسية لتحليلي:
- يجب أن تكون هياكل الموجات بسيطة وواضحة. الهياكل المعقدة يصعب تداولها وغالبًا ما تتغير.
- إذا لم يكن هناك ثقة فيما يحدث في السوق، فمن الأفضل البقاء خارجًا.
- لا يمكن أن يكون هناك يقين بنسبة 100% بشأن اتجاه السوق. استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة الوقائية.
- يمكن دمج تحليل الموجات مع أنواع أخرى من التحليل واستراتيجيات التداول.
