تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

يوم الاثنين، واصل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي حركته الصعودية، دون وجود أسباب محلية واضحة. ومع ذلك، في عام 2025، فإن غياب المحركات المحلية لا يعني الكثير للسوق، حيث توجد العديد من المحركات الأساسية. من المرجح أن يستمر الجنيه البريطاني في الارتفاع هذا الأسبوع، حيث من المؤكد تقريبًا أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، بينما من المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا على استقراره. علاوة على ذلك، من غير المحتمل أن يحدث التيسير النقدي التالي في المملكة المتحدة في أي وقت قريب، بينما قد يكون خفض الفيدرالي في سبتمبر مجرد الأول في سلسلة كاملة. وإذا أعاد ترامب تشكيل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في عام 2026 كما يعتزم، فقد تنخفض الأسعار بسرعة إلى نطاق 1-2%.

على المدى القصير، هناك خط اتجاه صاعد، وحتى يتم كسره، لا توجد أسباب لتوقع انخفاض. على الإطار الزمني اليومي، من الواضح أن السعر قد صحح إلى مستوى فيبوناتشي 38.2% وهو مستعد لمواصلة "اتجاه 2025". ستظل تعريفات ترامب الجمركية قائمة على الأقل حتى نوفمبر. في المستقبل القريب، يخطط ترامب لفرض تعريفات إضافية على الصين والهند. بالإضافة إلى ذلك، يريد من الاتحاد الأوروبي تبني قيود مماثلة. كما نرى، قد تتصاعد الحرب التجارية أكثر قبل نهاية العام، مما يمنح الدولار سببًا آخر للضعف أمام منافسيه.

على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تشكلت إشارتان تجاريتان يوم الاثنين. خلال الليل، ارتد السعر من مستوى 1.3548، وبحلول وقت افتتاح الجلسة الأوروبية، كان قد تحرك قليلاً فقط من تلك النقطة. لذلك، كان من الممكن فتح مراكز شراء. بحلول بداية الجلسة الأمريكية، وصل السعر إلى مستوى 1.3615 وارتد منه، مشكلًا إشارة بيع يمكن تنفيذها أيضًا. ورغم أنها لم تحقق أرباحًا كبيرة، إلا أنها وفرت بعض المكاسب.

تقرير COT

تظهر تقارير COT عن الجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين كانت تتغير باستمرار في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء (المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين) بشكل متكرر وتبقى عمومًا بالقرب من الصفر. في الوقت الحالي، هما تقريبًا عند نفس المستوى، مما يشير إلى كميات متساوية تقريبًا من المراكز الطويلة والقصيرة.

لا يزال الدولار يتراجع بسبب سياسات ترامب، لذا فإن الطلب من صانعي السوق على الجنيه ليس مهمًا جدًا في الوقت الحالي. ستستمر الحرب التجارية، بطريقة أو بأخرى، لفترة طويلة. سيقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل خلال العام المقبل، لذا سيستمر الطلب على الدولار في الانخفاض. يُظهر أحدث تقرير COT أن "غير التجاريين" أغلقوا 1,200 عقد شراء و700 عقد بيع. لذا، انخفضت المراكز الصافية بمقدار 500 عقد خلال أسبوع التقرير.

ارتفع الجنيه في عام 2025، لكن السبب واضح - سياسة دونالد ترامب. بمجرد تحييد هذا العامل، يمكن أن ينتعش الدولار، لكن لا أحد يعرف متى سيحدث ذلك. لا يهم حقًا ما إذا كانت المراكز الصافية في الجنيه ترتفع أو تنخفض - فالمراكز الصافية للدولار تستمر في الانكماش، عادةً بوتيرة أسرع.

تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة ساعة

على الرسم البياني لكل ساعة، يبدو أن زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي مستعد لتشكيل اتجاه صعودي جديد، وهو ما يحدث بالفعل. لا يزال الوضع الأساسي والاقتصادي الكلي غير مواتٍ للغاية للدولار، لذلك لا توجد حتى الآن أسباب لتوقع نموه على المدى المتوسط. هذا الأسبوع، من الممكن نظريًا حدوث انخفاض في الأسعار، لكن الصورة الأساسية تشير بالفعل إلى أن الدولار من المرجح أن يواصل الانخفاض.

بالنسبة ليوم 16 سبتمبر، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.3125، 1.3212، 1.3369–1.3377، 1.3420، 1.3525–1.3548، 1.3615، 1.3681، 1.3763، 1.3833، 1.3886. قد تعمل خط Senkou Span B (1.3460) وخط Kijun-sen (1.3556) أيضًا كمصادر للإشارات. يُوصى بتعيين أوامر وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. قد تتغير خطوط Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الثلاثاء، ستصدر المملكة المتحدة تقارير عن البطالة، والمطالبات بالعاطلين عن العمل، والأجور. في الولايات المتحدة، من المقرر صدور تقارير عن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة. جميع هذه التقارير متساوية تقريبًا في الأهمية للمتداولين، ولكن بسبب عددها، قد تؤثر على معنويات السوق طوال اليوم.

توصيات التداول

نعتقد أنه يوم الثلاثاء، قد يستمر الاتجاه الصعودي، حيث تدعم جميع العوامل تقريبًا هذا السيناريو حاليًا. تم الوصول إلى مستوى 1.3615، والاختراق فوقه سيفتح الطريق نحو 1.3681.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني لكل ساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.