تحليل التداولات ونصائح التداول للين الياباني

حدث اختبار مستوى السعر 148.53 عندما كان مؤشر MACD قد انخفض بالفعل بشكل كبير تحت علامة الصفر، مما حد من إمكانية هبوط الزوج. بعد فترة قصيرة، حدث اختبار آخر لمستوى 148.52 بينما كان مؤشر MACD في منطقة البيع المفرط، مما أدى إلى تفعيل سيناريو الشراء رقم 2 للدولار. ونتيجة لذلك، ارتفع الزوج بمقدار 25 نقطة.

دعم البيانات القوية من الولايات المتحدة وتعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الدولار في النصف الثاني من جلسة الأمس، مما وضع ضغطًا على الين. أرقام مبيعات التجزئة القوية وإشارات استعداد الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة مكافحة التضخم خلقت ظروفًا مواتية لتعزيز العملة الأمريكية. من ناحية أخرى، تعرض الين الياباني للضغط بسبب حساسيته تجاه أسعار الفائدة. الفرق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان يجعل الين أقل جاذبية للمستثمرين.

اليوم، تم إصدار مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في اليابان، حيث أظهر زيادة بنسبة 3.3%، وهو ما يتماشى تمامًا مع توقعات الاقتصاديين. على الرغم من أن هذه النتيجة توافقت مع التوقعات، إلا أنها لا تزال تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في اقتصاد اليابان. البلد الذي طالما عانى من الانكماش يواجه الآن الحاجة إلى التكيف مع الحقائق الاقتصادية الجديدة. في حين أن النتيجة المتوافقة مع التوقعات قد لا يكون لها تأثير كبير على السوق عادة، إلا أنه في سياق الظروف الاقتصادية الأوسع، يمكن تفسير الأرقام المتوقعة بطرق مختلفة. نظرًا لاستمرار التضخم، قد يحتاج بنك اليابان إلى إعادة النظر في موقفه الحذر بشأن السياسة النقدية، مما قد يكون له تأثير كبير على سعر صرف الين. على المدى القصير، من المرجح أن يركز السوق على تحليل مكونات مؤشر أسعار المستهلكين لتقييم أي المكونات تدفع التضخم بشكل أكبر. تشمل المجالات الرئيسية التي يجب مراقبتها أسعار الطاقة، والغذاء، والخدمات.

بالنسبة لاستراتيجية التداول اليومية، سأركز بشكل أساسي على تنفيذ السيناريوهات رقم 1 و2.

سيناريو الشراء

السيناريو #1: أخطط لشراء USD/JPY اليوم عند الوصول إلى نقطة الدخول حول 148.90 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مستهدفًا ارتفاعًا نحو 149.44 (الخط الأخضر الأثخن على الرسم البياني). حول 149.44، أخطط للخروج من المراكز الطويلة وفتح مراكز قصيرة في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا تراجعًا بمقدار 30-35 نقطة. من الأفضل شراء الزوج خلال التصحيحات والانخفاضات الكبيرة في USD/JPY.

مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق خط الصفر ويبدأ في الارتفاع منه.

السيناريو #2: أخطط أيضًا لشراء USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر 148.61 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة البيع المفرط. سيحد هذا من الإمكانات الهبوطية للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكن توقع ارتفاع نحو المستويات المعاكسة 148.90 و149.44.

سيناريو البيع

السيناريو #1: أخطط لبيع USD/JPY اليوم فقط بعد كسر مستوى 148.61 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، مما قد يؤدي إلى انخفاض حاد في الزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون 148.06، حيث أنوي الخروج من المراكز القصيرة وفتح مراكز طويلة في الاتجاه المعاكس فورًا، مستهدفًا ارتدادًا بمقدار 20-25 نقطة. الضغط الهبوطي القوي على الزوج غير مرجح اليوم.

مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت خط الصفر ويبدأ في الانخفاض منه.

السيناريو #2: أخطط أيضًا لبيع USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر 148.90 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة الشراء المفرط. سيحد هذا من الإمكانات الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي. يمكن توقع انخفاض نحو المستويات المعاكسة 148.61 و148.06.

ما هو موجود على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع يمثل سعر الدخول حيث يمكن شراء أداة التداول.
• الخط الأخضر السميك يشير إلى مستوى السعر المتوقع حيث يمكن وضع أمر جني الأرباح، أو تأمين الأرباح يدويًا، حيث من غير المحتمل أن يستمر السعر في الارتفاع فوق هذا المستوى.
• الخط الأحمر الرفيع يمثل سعر الدخول حيث يمكن بيع أداة التداول.
• الخط الأحمر السميك يشير إلى مستوى السعر المتوقع حيث يمكن وضع أمر جني الأرباح، أو تأمين الأرباح يدويًا، حيث من غير المحتمل أن يستمر السعر في الانخفاض تحت هذا المستوى.
• يجب استخدام مؤشر MACD لتقييم مناطق الشراء المفرط والبيع المفرط عند دخول السوق.

ملاحظات هامة:

• يجب على متداولي الفوركس المبتدئين توخي الحذر الشديد عند اتخاذ قرارات دخول السوق. يُنصح بالبقاء خارج السوق قبل إصدار التقارير الأساسية الهامة لتجنب التعرض لتقلبات الأسعار الحادة. إذا اخترت التداول أثناء إصدارات الأخبار، استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة لتقليل الخسائر المحتملة. يمكن أن يؤدي التداول بدون أوامر وقف الخسارة إلى محو كامل لوديعك بسرعة، خاصة إذا أهملت مبادئ إدارة الأموال وتداولت بأحجام كبيرة.
• تذكر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول محددة جيدًا، مثل الخطة الموضحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول متسرعة بناءً على الوضع الحالي للسوق هو استراتيجية خاسرة للمتداولين اليوميين.