تحليل EUR/USD (5M)

تداول الزوج EUR/USD باتجاه هابط يوم الاثنين، على الرغم من عدم وجود أسباب أساسية تدعم قوة الدولار. ومع ذلك، كان ارتفاع الدولار ضعيفًا، وهو ما يتضح بشكل خاص في الإطار الزمني الساعي. تذكر أن الزوج قد اكتسب نحو 400 نقطة في أحدث موجة صعودية له، ولكنه تصحح فقط حوالي 120 نقطة خلال الأسبوع الماضي - حتى مع بيانات ماكرواقتصادية قوية من الولايات المتحدة. لذا، على الرغم من وجود أسباب لبيع الزوج، يبقى السوق مترددًا في التعامل مع العملة الأمريكية.

لم يكن هناك خلفية ماكرواقتصادية هامة من الولايات المتحدة يوم الاثنين، وكانت البيانات من منطقة اليورو محدودة أيضًا. أشار تقريرين أوروبيين أكثر إلى نمو اليورو من الضعف، ولكنهما فشلا في التأثير على مشاعر المتداولين. ارتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 1.2% في مايو (مقابل 0% توقعات)، على الرغم من أن الرقم للشهر السابق تم تعديله للأسفل. انخفضت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو لشهر مايو بنسبة 0.7%، وهو ما كان عمومًا متوافقًا مع التوقعات.

كانت هذه البيانات لديها فرصة ضئيلة للتأثير على حركات الزوج من البداية. الأسبوع الماضي، تجاهل السوق إحصاءات أكثر تأثيرًا. بينما يحقق الدولار حاليًا مكاسب، يشير وتيرة تقييمه إلى أن هذه الحركة قد لا تستمر طويلاً.

كانت التقلبات يوم الاثنين حوالي 70 نقطة، وتم تشكيل إشارة تداول واحدة فقط. خلال الجلسة الأوروبية، انخفض السعر أدنى من المستوى 1.1750–1.1766، مما أدى إلى انخفاض إضافي بنسبة 15-20 نقطة. كان من الصعب جدًا الربح من المراكز القصيرة. الدولار يتعزز ببطء شديد، مع سحب مستمر، مما يجعل الأوضاع القصيرة غير جذابة - خاصة مع السياق الأساسي العام.

تقرير COT

يعود تاريخ التقرير COT (التزامات المتداولين) الأخير إلى 24 يونيو. يظهر الرسم البياني أعلاه بوضوح أن المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين ظلت "صعودية" لفترة طويلة. حصل الدببة على اليد العليا مؤقتًا في نهاية عام 2024 ولكنهم فقدوها بسرعة مرة أخرى. منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، كان الدولار في ت decline. بينما لا يمكننا القول بثقة أن الانخفاض سيستمر، تشير التطورات العالمية الحالية إلى أنه قد يكون كذلك.

لا نزال لا نرى أي دعم أساسي لتقييم اليورو. ومع ذلك، لا يزال هناك عامل قوي موجود لدولار أضعف. يستمر الاتجاه الهابط طويل الأجل - ولكن إلى أي مدى يهم ما فعله السعر خلال الـ 16 سنة الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يتجمع الدولار. ولكن هل سينهيها أي وقت مضى؟ ومتى؟

حاليًا، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى العودة إلى اتجاه صعودي. خلال الأسبوع التقريري الأخير، زادت المجموعة "غير التجارية" المراكز الطويلة بمقدار 3000 وخفضت المراكز القصيرة بمقدار 6600، مما أدى إلى زيادة صافية بلغت 9600.

تحليل EUR/USD (1H)

على الرسم البياني الساعي، بدأ الزوج EUR/USD في اتجاه هابط ضمن قناة محددة. لذا، قد يستمر الدولار في التقييم بشكل متقطع لبضعة أيام أخرى. ولكن مصيره هذه المرة يبدو أيضًا محسومًا. تواصل موجة من المعلومات المقلقة من الولايات المتحدة دفع المتداولين بعيدًا عن الدولار. حتى البيانات الماكرواقتصادية القوية للولايات المتحدة تفشل في جذب المشترين. تسببت سياسات دونالد ترامب تدريجيا في تآكل مكانة الدولار كـ "عملة احتياطية عالمية". هذا الأسبوع، قد تتصاعد الحرب التجارية العالمية أكثر، وقد يندلع نزاع كامل بين إيلون ماسك ودونالد ترامب.

مستويات التداول لـ 8 يوليو

راقب المستويات الرئيسية التالية: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1750، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خطوط مؤشر Ichimoku:

• Senkou Span B: 1.1642
• Kijun-sen: 1.1772

لاحظ أن خطوط Ichimoku يمكن أن تتحول خلال اليوم، والذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تفسير الإشارات. استخدم دائمًا Stop Loss عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة لصالحك. هذا يساعد على الحماية من الخسائر المحتملة من الإشارات الخاطئة.

لا توجد أحداث رئيسية مقررة يوم الثلاثاء

لا توجد إصدارات أو أحداث اقتصادية هامة مقررة ليوم الثلاثاء في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة. وبالتالي، من المتوقع أن تظل التقلبات منخفضة، ومن المرجح أن يستمر التداول ضمن القناة الهابطة.

التوضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم / المقاومة - خطوط حمراء سميكة؛ مناطق محتملة لانعكاس السعر؛ ليست مصادر إشارة مباشرة.
• Kijun-sen & Senkou Span B - خطوط Ichimoku من الرسم البياني 4H، معروضة على 1H؛ خطوط فنية قوية.
• المستويات القصوى - خطوط حمراء رقيقة من ارتدادات الأسعار السابقة؛ تُستخدم كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه، القنوات، أو الأنماط الفنية الأخرى.
• مؤشر COT 1 - حجم المركز الصافي لكل مجموعة من المتداولين.