تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية يوم الثلاثاء، وهو الارتفاع الذي استأنف مساء الاثنين السابق. وبالتالي، متجاهلاً تمامًا الخلفية الاقتصادية الكلية، يستمر السوق في بيع الدولار الأمريكي بشكل يومي. في بعض الأحيان، يتوقف، على الرغم من أن هذه التوقفات ليست بالضرورة مرتبطة بجني الأرباح من المراكز الطويلة. عادةً ما تنتهي هذه التوقفات بشكل غير متوقع ولا ترتبط بأحداث أو تقارير محددة. وحتى إذا كانت كذلك، كيف يمكن لأي شخص أن يتنبأ بتغريدة جديدة من دونالد ترامب أو إحدى تصريحاته المثيرة للجدل؟ هل ينبغي علينا تحديث موجز الأخبار أو الحساب الشخصي للرئيس كل خمس دقائق؟

شهد يوم الثلاثاء عدة أحداث اقتصادية كلية، لكنها كانت جميعها "باهتة" إلى حد ما. ظل معدل البطالة في ألمانيا دون تغيير، وتطابق مؤشر مديري المشتريات الصناعي في ألمانيا مع التوقعات، وكذلك مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو، وجاء معدل التضخم في منطقة اليورو أيضًا متوافقًا مع التوقعات. وبالتالي، كانت الأخبار الوحيدة التي يمكن للمتداولين التفاعل معها خلال اليوم هي تلك المتعلقة بترامب. هذه المرة، قرر ترامب ترحيل إيلون ماسك، الذي أعلن بدوره عن إنشاء قوة سياسية جديدة في الولايات المتحدة لإزاحة كل من الديمقراطيين والجمهوريين. يبدو أن مسلسل درامي جديد على وشك البدء.

على الرسم البياني لمدة 5 دقائق يوم الثلاثاء، تم توليد إشارتين تجاريتين، على الرغم من أنهما لم تكونا مرضيتين. أولاً، اخترق الزوج مستوى 1.1797، ثم حاول كسره للأسفل. في كلتا الحالتين، لم يتمكن من الوصول إلى مستوى الهدف الأقرب. بحلول نهاية اليوم، أزلنا هذا المستوى من الرسوم البيانية. من الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن الحركة الصعودية الحالية قد تبدو جذابة، إلا أنها في الواقع عشوائية إلى حد كبير. من الأفضل تداولها على الأطر الزمنية الأعلى، حيث لا يتعين على المرء التفاعل مع كل تراجع أو تصحيح طفيف، حيث يمكن أن يربك ذلك المتداولين.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 24 يونيو. كما هو موضح بوضوح في الرسم التوضيحي أعلاه، كانت الوضعية الصافية للمتداولين غير التجاريين "صعودية" لفترة طويلة. بالكاد تمكنت الدببة من السيطرة بحلول نهاية عام 2024 لكنها سرعان ما فقدت تلك الميزة. منذ أن تولى ترامب الرئاسة، كان الدولار فقط هو الذي يتراجع. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن الانخفاض سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى أنه قد يستمر بالفعل.

لا نزال لا نرى أسبابًا أساسية لتعزيز اليورو - ولكن هناك سبب قوي واحد لانخفاض الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا. ولكن في هذه المرحلة، هل يهم أين تحرك السعر خلال الـ 16 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في التعافي - ولكن هل سينهي ترامب تلك الحروب يومًا ما؟ ومتى؟

حاليًا، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يعني أن اتجاه السوق قد تحول مرة أخرى إلى صعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجاريين بمقدار 3,000 عقد، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 6,600. ونتيجة لذلك، زادت الوضعية الصافية بمقدار 9,600 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صعودي جديد، وتبقى الحركة تقريبًا دون ارتدادات. يستمر تدفق الأخبار من الولايات المتحدة، مما يدفع المتداولين لبيع الدولار. تتعلق هذه الأخبار بالاقتصاد والسياسة والهجرة وقضايا الدعم الاجتماعي - بشكل أساسي، تتعلق بمستقبل الولايات المتحدة. ويواصل السوق عكس مشاعره تجاه هذه التطورات من خلال أفعاله.

بالنسبة ليوم 2 يوليو، مستويات التداول الرئيسية هي: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1750، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1596) وKijun-sen (1.1710). يمكن أن تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح - ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

في يوم الأربعاء، تشمل الأحداث البارزة خطابًا آخر لكريستين لاغارد، التي تتحدث الآن تقريبًا يوميًا، بالإضافة إلى تقرير ADP عن التغيرات في التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي. أيضًا، يجب أن تضع في اعتبارك الصراع المستمر بين ترامب وماسك، بالإضافة إلى اقتراب موعد 9 يوليو.

تفسيرات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.