تحليل تداولات يوم الجمعة
الرسم البياني لساعة واحدة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي
لم يظهر زوج العملات EUR/USD أي تحركات كبيرة يوم الجمعة. فقد بقي السعر في نطاق جانبي معظم اليوم بسبب نقص الأخبار والإصدارات الاقتصادية الكلية. فقط في بداية جلسة التداول الأمريكية كان هناك محاولة لاختراق أعلى مستويات اليوم السابق، لكنها لم تنجح.
من الجدير بالذكر أن الانخفاض الجديد للدولار قد يكون ناتجًا عن مؤشر PCE، إلى جانب التقارير حول الدخل والإنفاق الشخصي للمستهلكين الأمريكيين، والتي أظهرت هذه المرة نتائج ملحوظة. على سبيل المثال:
- ارتفع مؤشر PCE بنسبة 0.2%، مما يشير بشكل غير مباشر إلى زيادة في التضخم الأساسي للاستهلاك.
- انخفض الإنفاق الشخصي بنسبة 0.1%، مما يشير إلى أن المستهلكين يميلون إلى الادخار بدلاً من الإنفاق.
- انخفض الدخل الشخصي بنسبة 0.4%، وهو إشارة سلبية بحد ذاتها.
نتيجة لذلك، تعرض الدولار للضغط مرة أخرى، حتى في سياق البيانات الاقتصادية الكلية الثانوية. لا يزال الدولار يفتقر إلى عوامل الدعم، ولا يظهر السوق أي رغبة في التصحيح نحو الأسفل. يصل إلى مستوى جديد، يتماسك لفترة، ثم يستمر في دفع الزوج نحو الأعلى.
مخطط 5M لزوج EUR/USD
في إطار زمني مدته 5 دقائق، تشكلت إشارة تداول واحدة فقط يوم الجمعة. فشل السعر في اختراق مستوى 1.1740، والذي تحول بنهاية اليوم إلى منطقة مقاومة بين 1.1740 و1.1745، حيث ارتد السعر منها ثلاث مرات في الأسبوع الماضي.
من الصعب تحديد ما إذا كان البيع مناسبًا خلال اتجاه صعودي قوي كهذا، ولكن على المستوى اليومي، يمكن أن يظهر السعر تراجعات. في أي حال، إذا قرر المتداولون المبتدئون التصرف بناءً على هذه الإشارة، فمن المحتمل أنهم حققوا ربحًا.
استراتيجية التداول ليوم الاثنين:
في الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في اتجاهه الصعودي، الذي بدأ تحت إدارة دونالد ترامب ومن المرجح أن يستمر تحت الرئيس القادم. يبقى كون ترامب رئيسًا للولايات المتحدة كافيًا لاستمرار تراجع الدولار بانتظام. حتى في غياب الأخبار المتعلقة بترامب، لا يمكن للدولار أن يحافظ على مكانته. الحرب التجارية، تراجع الاقتصاد الأمريكي، والصراع بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي كلها تساهم في تآكل الثقة في الدولار.
يوم الاثنين، قد يحاول زوج اليورو/الدولار الأمريكي اختراق منطقة المقاومة 1.1740–1.1745 مرة أخرى. إذا لم يحدث ذلك في المحاولة الأولى، فمن المحتمل أن يحدث في المحاولة التالية.
على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، انتبه إلى المستويات التالية: 1.1132–1.1140، 1.1198–1.1218، 1.1267–1.1292، 1.1354–1.1363، 1.1413، 1.1455–1.1474، 1.1527، 1.1561–1.1571، 1.1609، 1.1666، 1.1740–1.1745، 1.1802، 1.1851.
يوم الاثنين، من بين الأحداث المهمة نسبيًا بيانات مبيعات التجزئة والتضخم في ألمانيا، بالإضافة إلى خطاب آخر لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد. قد تؤثر هذه الأحداث بشكل طفيف على التحركات اليومية للزوج.
قواعد نظام التداول الأساسية:
- قوة الإشارة: كلما كان الوقت اللازم لتشكيل الإشارة (ارتداد أو اختراق) أقصر، كانت الإشارة أقوى.
- الإشارات الكاذبة: إذا نتج عن تداولين أو أكثر بالقرب من مستوى إشارات كاذبة، فيجب تجاهل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- الأسواق المستوية: في ظروف السوق المستوية، قد تولد الأزواج العديد من الإشارات الكاذبة أو لا تولد أي إشارات على الإطلاق. من الأفضل التوقف عن التداول عند أول علامات السوق المستوية.
- ساعات التداول: افتح التداولات بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، ثم أغلق جميع التداولات يدويًا.
- إشارات MACD: في الإطار الزمني الساعي، تداول إشارات MACD فقط خلال فترات التقلب الجيد والاتجاه الواضح المؤكد بخطوط الاتجاه أو قنوات الاتجاه.
- المستويات القريبة: إذا كانت مستويان قريبين جدًا (5–20 نقطة)، تعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة.
- وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المرغوب.
العناصر الأساسية للرسم البياني:
مستويات الدعم والمقاومة: هذه هي المستويات المستهدفة لفتح أو إغلاق المراكز ويمكن أن تكون أيضًا نقاطًا لوضع أوامر جني الأرباح.
الخطوط الحمراء: قنوات أو خطوط اتجاه تشير إلى الاتجاه الحالي والاتجاه المفضل للتداول.
مؤشر MACD (14,22,3): مخطط بياني وخط إشارة يستخدم كمصدر إضافي لإشارات التداول.
الأحداث والتقارير المهمة: موجودة في التقويم الاقتصادي، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على تحركات الأسعار. توخى الحذر أو اخرج من السوق أثناء إصدارها لتجنب الانعكاسات الحادة.
يجب أن يتذكر المبتدئون في تداول الفوركس أن ليس كل صفقة ستكون مربحة. تطوير استراتيجية واضحة وممارسة إدارة الأموال بشكل صحيح أمران أساسيان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.
