تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية القوية طوال يوم الخميس. بدأت موجة جديدة من النمو للعملة الأوروبية مساء الأربعاء واستمرت حتى ليلة الخميس. لذلك، يمكن اعتبار الحركة الحالية "أحادية الاتجاه". للوهلة الأولى، قد تبدو مثل هذه الحركة كحلم للمتداولين. ومع ذلك، في الواقع، مثل هذه التحركات نادرة في سوق العملات. دعونا نتذكر واحدة من القواعد الأساسية للتداول — الشراء عند التراجعات والتصحيحات. ولكن أين يمكن الشراء إذا لم تكن هناك تراجعات أو تصحيحات؟ نعتقد أن التحركات التي شوهدت هذا الأسبوع لا يمكن اعتبارها مواتية للمتداولين. يجب أن نفهم أن السوق كان عاطفيًا للغاية لمدة خمسة أشهر، لذلك في أوقات معينة (مثل هذا الأسبوع)، لا يعمل التحليل الفني ببساطة. المتداولون لا يولون أي اهتمام للمستويات أو المؤشرات الفنية. إنهم ببساطة يهربون من الدولار بشكل جماعي.

أمس، أعلن دونالد ترامب عن استعداده لتسمية رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم. بطبيعة الحال، لم يكشف عن اسم أو حتى قائمة المرشحين للحفاظ على الغموض. ومع ذلك، لم يرحب السوق بالأخبار حول رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل عام من انتهاء فترة جيروم باول. لا نعتقد أن هذه الأخبار هي السبب الوحيد وراء الانهيار الجديد للدولار الأمريكي، لكنها عنوان آخر من الخارج يشير إلى مشاكل هيكلية عميقة في البلاد تحت قيادة ترامب.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تبدو الحركة الصعودية المستمرة على الرسم البياني الساعي مختلفة. السعر يرتفع بشكل رئيسي ولكنه يصحح ليس من المستويات بل بشكل عشوائي. علاوة على ذلك، هذه المستويات عمرها حوالي ثلاث سنوات وقد تكون قديمة. مرة أخرى، وصل اليورو إلى أعلى قيمة له في ثلاث سنوات. ولن يكون بهذا الارتفاع إذا لم يكن ترامب رئيسًا. وبالتالي، تم توليد عدة إشارات تداول يوم الخميس، لكنها كانت غير مرضية. ننصح المتداولين بأن يكونوا أكثر حذرًا من المعتاد وأن يتداولوا فقط على "الإشارات المضمونة بنسبة 100%".

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 10 يونيو. يُظهر الرسم البياني أعلاه أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان طويلًا في الاتجاه الصعودي. اكتسب الدببة اليد العليا لفترة وجيزة في نهاية عام 2024 ولكنهم فقدوها بسرعة. منذ أن تولى ترامب الرئاسة، كان الدولار فقط في حالة تراجع. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن الدولار سيستمر في الانخفاض، لكن الأحداث العالمية الحالية تشير إلى أن هذا السيناريو محتمل.

لا نزال لا نرى أسبابًا أساسية لتعزيز اليورو. ومع ذلك، هناك سبب أساسي قوي لانخفاض الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا - ولكن ما هي أهمية حركة الأسعار خلال الـ 16 عامًا الماضية الآن؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، يمكن أن يبدأ الدولار في الارتفاع. ولكن هل سينهي ترامب هذه الحروب يومًا ما؟ ومتى؟

تقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى تجدد الاتجاه الصعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة التي يحتفظ بها مجموعة "غير التجاريين" بمقدار 6,000، وانخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 4,300. ونتيجة لذلك، ارتفع الوضع الصافي بمقدار 10,300 خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يواصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي تشكيل اتجاه صعودي جديد، مع عدم وجود تصحيحات تقريبًا. يستمر تدفق المعلومات من الولايات المتحدة في ضرب السوق، مما يجبر المتداولين فعليًا على التخلص من الدولار. وهذه المعلومات الآن تتجاوز الاقتصاد - فهي تتعلق بمستقبل الولايات المتحدة. لقد انخفض الدولار لمدة خمسة أشهر متتالية، حيث فقد بالفعل 1500 نقطة خلال تلك الفترة. لا يمكننا حتى تذكر آخر مرة انخفض فيها الدولار بهذه الحدة.

بالنسبة ليوم 27 يونيو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1750، 1.1805، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1502) وخط Kijun-sen (1.1600). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح - سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الجمعة، لا توجد أحداث مهمة أو حتى ثانوية مجدولة في منطقة اليورو. في الولايات المتحدة، من بين التقارير الأكثر بروزًا، يمكننا تسليط الضوء فقط على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) ومؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.