تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD التحرك في كلا الاتجاهين طوال يوم الثلاثاء. تشير هذه التحركات إلى سوق مسطح. دعونا نتذكر أنه في وقت سابق، اخترق الزوج خط الاتجاه الصاعد للمرة الثانية، وهو ما لم يؤدِ إلى أي انخفاض كبير. وبالتالي، مرة أخرى، يفشل الدولار الأمريكي في تعزيز قوته، حتى عندما تكون هناك أسباب معقولة لذلك.

في السابق، واجهنا مواقف أكثر من مرة حيث لم تؤدِ البيانات الاقتصادية الكلية الجيدة أو الخلفية الأساسية القوية إلى ارتفاع الدولار الأمريكي. تجاهل السوق هذه العوامل، وركز بدلاً من ذلك على الأحداث الأكثر أهمية وعالمية، والتي ترتبط بالطبع بدونالد ترامب. لذلك، غالبًا ما يحدث أن الدولار يرفض الارتفاع، والسوق يرفض شرائه. كما نرى، فإن إشارات البيع الفنية (التي تشير إلى قوة الدولار) لا تتحقق أيضًا. قد تجلب إشارات البيع المحلية أرباحًا صغيرة، لكن إشارات انعكاس الاتجاه تعني حاليًا القليل. لقد اخترق السعر بالفعل خط الاتجاه الحالي عدة مرات، ليعود إلى الحركة الصعودية بعد ذلك.

لم تكن هناك أحداث اقتصادية كلية في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو يوم الثلاثاء، ويواصل السوق مراقبة الاضطرابات في الولايات المتحدة وطرق قمعها "على طريقة ترامب" - أي باستخدام العسكريين المحترفين. تابع السوق الجولة الثانية من المفاوضات بين الصين والولايات المتحدة، لكن لم تظهر أي معلومات بعد.

تم تشكيل إشارة تداول واحدة فقط على الإطار الزمني 5 دقائق أمس، لكن حركة الزوج لم تكن مرضية. وبالتالي، كان بإمكان المتداولين فتح مركز شراء بعد أن اخترق السعر الخط الحرج، لكن اليورو تقدم فقط 15 نقطة. كان هذا كافيًا لتحديد وقف الخسارة عند نقطة التعادل عند إغلاق الصفقة.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 3 يونيو. يُظهر الرسم البياني أعلاه أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان لفترة طويلة "صعوديًا"، ولم يتمكن الدببة بالكاد من السيطرة في نهاية عام 2024 لكنهم فقدوها بسرعة. منذ تولي ترامب منصبه، كان الدولار فقط في حالة تراجع. لا يمكننا القول بثقة أن تراجع الدولار سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى هذا الاحتمال.

لا نزال لا نرى عوامل أساسية تدعم تقوية اليورو، لكن هناك عاملًا مهمًا جدًا وهو تراجع الدولار. يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي، لكن ما أهمية الاتجاه الآن؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في النمو مرة أخرى — لكن هل سينهيها، ومتى؟

تقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يعني أن السوق يعود إلى اتجاه "صعودي". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة بين مجموعة "غير التجارية" بمقدار 1,500، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 4,800. ونتيجة لذلك، زاد الوضع الصافي بمقدار 3,300.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

في الإطار الزمني الساعي، يحافظ زوج اليورو/الدولار الأمريكي على اتجاه صعودي محلي رغم حدوث كسرين لخط الاتجاه الصاعد. كما كان الحال في الأشهر الأربعة الماضية، يتفاعل السوق فقط مع الأحداث المتعلقة بترامب وقراراته والحرب التجارية. ونظرًا لوجود القليل من الأخبار الإيجابية حول هذه المواضيع، يستمر الدولار في التراجع رغم كل شيء. نذكركم أن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب سياسة البنك المركزي الأوروبي، تشير إلى نمو قوي للدولار. ومع ذلك، كما قلنا، هذا العامل (مثل العديد من العوامل الأخرى) لا يحمل حاليًا أي أهمية للسوق.

لـ 11 يونيو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1607، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1332) وKijun-sen (1.1425). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا سيحميك من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة خاطئة.

يوم الأربعاء، يكون تقويم الأحداث الاقتصادية الأساسية في منطقة اليورو فارغًا، بينما ستنشر الولايات المتحدة تقريرًا عن التضخم، والذي قد يثير مرة أخرى ارتفاعًا عاطفيًا قصير الأمد بين المتداولين. لا نعتقد أن هذا التقرير يمكن أن ينهي الوضع الحالي المسطح المحلي. الأخبار الوحيدة من ترامب والمفاوضات بين الصين والولايات المتحدة يمكن أن تنهي الوضع المسطح.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.